| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1092.75 | 311.34 | 28.49% | 103.78 | 9.50% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 122.46 | 60.22 | 49.17% | 20.07 | 16.39% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 67.78 | 21.07 | 31.08% | 7.02 | 10.36% | -- | -- | 0.02 | 0.03% |
| 2022-06-30 | 54.47 | 17.31 | 31.79% | 5.77 | 10.60% | -- | -- | 0.02 | 0.03% |
| 2021-12-31 | 228.99 | 80.71 | 35.25% | 26.90 | 11.75% | 3.84 | 1.68% | 0.00 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 109.89 | 50.31 | 45.78% | 16.77 | 15.26% | 1.86 | 1.69% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 1740.05 | 689.45 | 39.62% | 229.82 | 13.21% | 16.02 | 0.92% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-06-30 | 1427.94 | 545.10 | 38.17% | 181.70 | 12.72% | 11.13 | 0.78% | 0.00 | 0.00% |
| 2019-12-31 | 527.70 | 321.22 | 60.87% | 107.07 | 20.29% | 2.64 | 0.50% | 0.00 | 0.00% |
