| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 64567958.85 |
| 1.利息收入 | 344091.2 |
| 存款利息收入 | 134401.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60787353.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60787353.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3275671.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160842.06 |
| 减：二、费用 | 10927457.9 |
| 1.管理人报酬 | 3113440.3 |
| 2.托管费 | 1037813.47 |
| 3.销售服务费 | 49.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6125363.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6125363.53 |
| 6.其他费用 | 650791.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53640500.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53640500.95 |
| 一、收入： | 16946792.49 |
| 1.利息收入 | 335493.98 |
| 存款利息收入 | 125804.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11602730.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11602730.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4847795.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160772.82 |
| 减：二、费用 | 1224597.58 |
| 1.管理人报酬 | 602157.62 |
| 2.托管费 | 200719.18 |
| 3.销售服务费 | 32.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 280354.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 280354.99 |
| 6.其他费用 | 141333.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15722194.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15722194.91 |
| 一、收入： | 4342826.53 |
| 1.利息收入 | 68271.63 |
| 存款利息收入 | 20729.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4547688.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4547688.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-274131.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
997.96 |
| 减：二、费用 | 677768.43 |
| 1.管理人报酬 | 210657.88 |
| 2.托管费 | 70219.35 |
| 3.销售服务费 | 223.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 178284.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 178284.74 |
| 6.其他费用 | 218382.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3665058.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3665058.1 |
| 一、收入： | 3926337.86 |
| 1.利息收入 | 49048.16 |
| 存款利息收入 | 6670.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5238199.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5238199.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1361598.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
688.18 |
| 减：二、费用 | 544651.31 |
| 1.管理人报酬 | 173125.13 |
| 2.托管费 | 57708.42 |
| 3.销售服务费 | 155.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 154627.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 154627.71 |
| 6.其他费用 | 159034.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3381686.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3381686.55 |
| 一、收入： | 20761548.58 |
| 1.利息收入 | 16556448.48 |
| 存款利息收入 | 15276.58 |
| 债券利息收入 | 16337051.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
121687.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 121687.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4083412.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.1 |
| 减：二、费用 | 2289902.25 |
| 1.管理人报酬 | 807143.66 |
| 2.托管费 | 269047.86 |
| 3.销售服务费 | 7.89 |
| 4.交易费用 | 38425.0 |
| 5.利息支出 | 734171.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 734171.88 |
| 6.其他费用 | 441105.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18471646.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18471646.33 |
| 一、收入： | 11007127.33 |
| 1.利息收入 | 9926857.33 |
| 存款利息收入 | 7834.97 |
| 债券利息收入 | 9731652.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2710984.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2710984.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3791254.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1098934.82 |
| 1.管理人报酬 | 503092.77 |
| 2.托管费 | 167697.58 |
| 3.销售服务费 | 4.33 |
| 4.交易费用 | 18600.0 |
| 5.利息支出 | 152174.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 152174.83 |
| 6.其他费用 | 257365.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9908192.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9908192.51 |
| 一、收入： | 147248311.37 |
| 1.利息收入 | 157151143.35 |
| 存款利息收入 | 9695851.53 |
| 债券利息收入 | 126487706.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1485589.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1485589.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11888749.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
500328.02 |
| 减：二、费用 | 17400522.14 |
| 1.管理人报酬 | 6894499.75 |
| 2.托管费 | 2298166.53 |
| 3.销售服务费 | 12.66 |
| 4.交易费用 | 160225.0 |
| 5.利息支出 | 6620004.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6620004.75 |
| 6.其他费用 | 1427613.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
129847789.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
129847789.23 |
| 一、收入： | 141754732.2 |
| 1.利息收入 | 126935499.3 |
| 存款利息收入 | 9677457.44 |
| 债券利息收入 | 96534306.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49163929.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49163929.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34844949.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
500252.9 |
| 减：二、费用 | 14279432.38 |
| 1.管理人报酬 | 5450990.04 |
| 2.托管费 | 1816996.65 |
| 3.销售服务费 | 8.91 |
| 4.交易费用 | 111250.0 |
| 5.利息支出 | 5856856.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5856856.28 |
| 6.其他费用 | 1043330.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
127475299.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
127475299.82 |
| 一、收入： | 74843064.75 |
| 1.利息收入 | 64835305.56 |
| 存款利息收入 | 29072938.42 |
| 债券利息收入 | 20584851.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1923482.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1923482.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8083787.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
489.19 |
| 减：二、费用 | 5277043.67 |
| 1.管理人报酬 | 3212228.75 |
| 2.托管费 | 1070742.93 |
| 3.销售服务费 | 11.76 |
| 4.交易费用 | 26375.0 |
| 5.利息支出 | 321708.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 321708.79 |
| 6.其他费用 | 645976.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69566021.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69566021.08 |
