名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦消费红利指数… | 1.1942 | 0.72% |
方正富邦信泓混合C | 0.5791 | 0.40% |
方正富邦信泓混合A | 0.5992 | 0.39% |
方正富邦稳惠3个月定… | 1.0122 | 0.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦货币B | 0.4831 | 2.28% |
方正富邦货币C | 0.4566 | 2.17% |
方正富邦货币A | 0.4152 | 2.03% |
方正富邦金小宝货币 | 0.5211 | 1.94% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 86.64% | -- | 13.51% | 15318.33 |
2023-12-31 | 87.93% | -- | 10.04% | 15257.06 |
2023-09-30 | 88.14% | -- | 8.3% | 16257.88 |
2023-06-30 | 88.78% | -- | 6.69% | 16192.30 |
2023-03-31 | 88.9% | -- | 11.3% | 16598.02 |
2022-12-31 | 89.05% | -- | 11.17% | 16895.06 |
2022-09-30 | 87.87% | -- | 13.95% | 19514.06 |
2022-06-30 | 88.71% | -- | 11.54% | 22498.65 |
2022-03-31 | 88.22% | -- | 11.9% | 21075.21 |
2021-12-31 | 88.49% | 0.53% | 11.27% | 25064.14 |
2021-09-30 | 88.77% | -- | 9.51% | 23986.26 |
2021-06-30 | 88.13% | -- | 9.89% | 25088.14 |
2021-03-31 | 88.61% | -- | 12.07% | 23717.83 |
2020-12-31 | 89.61% | -- | 6.92% | 23319.95 |
2020-09-30 | 88.65% | -- | 8.84% | 18423.81 |
2020-06-30 | 86.61% | -- | 17.47% | 13086.99 |
2020-03-31 | 88.75% | -- | 11.44% | 11570.31 |
2019-12-31 | 89.63% | 0.91% | 9.6% | 13183.78 |