华宝宝康债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7881355.1元 |
| 本期利润 |
13091944.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0255元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2478652.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.007元 |
| 期末基金资产净值 |
429093053.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.204元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4921803.59元 |
| 本期利润 |
12189713.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19268282.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0413元 |
| 期末基金资产净值 |
578325923.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.24元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13886971.14元 |
| 本期利润 |
4378406.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20648188.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0319元 |
| 期末基金资产净值 |
786942555.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.217元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6197052.32元 |
| 本期利润 |
7085169.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47170694.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0827元 |
| 期末基金资产净值 |
728879323.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2775元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3074346.59元 |
| 本期利润 |
3508183.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0886元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6584060.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0662元 |
| 期末基金资产净值 |
125364384.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2597元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
834092.84元 |
| 本期利润 |
729135.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0408元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4323276.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0899元 |
| 期末基金资产净值 |
61218119.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2726元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
549303.31元 |
| 本期利润 |
563659.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
590579.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0614元 |
| 期末基金资产净值 |
11931647.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2404元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
372489.17元 |
| 本期利润 |
353607.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
923702.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1057元 |
| 期末基金资产净值 |
11248587.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2867元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6216.49元 |
| 本期利润 |
5625.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
109789.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07元 |
| 期末基金资产净值 |
1972600.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2572元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.57% |
