| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 270950221.13 |
| 1.利息收入 | 270950220.83 |
| 存款利息收入 | 984246.61 |
| 债券利息收入 | 249056284.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.3 |
| 减：二、费用 | 73773701.41 |
| 1.管理人报酬 | 12104261.94 |
| 2.托管费 | 4034753.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 57802041.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 57802041.1 |
| 6.其他费用 | 292200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
197176519.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
197176519.72 |
| 一、收入： | 131497676.33 |
| 1.利息收入 | 131497676.03 |
| 存款利息收入 | 461956.95 |
| 债券利息收入 | 127635918.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.3 |
| 减：二、费用 | 39054310.8 |
| 1.管理人报酬 | 6014834.77 |
| 2.托管费 | 2004944.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 31049927.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31049927.92 |
| 6.其他费用 | 167572.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92443365.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92443365.53 |
| 一、收入： | 254321181.97 |
| 1.利息收入 | 254321181.82 |
| 存款利息收入 | 14797058.68 |
| 债券利息收入 | 201457004.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.15 |
| 减：二、费用 | 57183616.88 |
| 1.管理人报酬 | 12498736.14 |
| 2.托管费 | 4166245.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 40253115.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40253115.1 |
| 6.其他费用 | 297249.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
197137565.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
197137565.09 |
| 一、收入： | 132230291.79 |
| 1.利息收入 | 132230291.79 |
| 存款利息收入 | 7003319.55 |
| 债券利息收入 | 102777004.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 36157164.34 |
| 1.管理人报酬 | 6151632.39 |
| 2.托管费 | 2050544.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 28067398.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28067398.41 |
| 6.其他费用 | 143200.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96073127.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96073127.45 |
| 一、收入： | 736590342.32 |
| 1.利息收入 | 736590342.3 |
| 存款利息收入 | 85195913.14 |
| 债券利息收入 | 600664284.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.02 |
| 减：二、费用 | 170394695.46 |
| 1.管理人报酬 | 31519167.64 |
| 2.托管费 | 10506389.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 127972976.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 127972976.65 |
| 6.其他费用 | 396162.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
566195646.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
566195646.86 |
| 一、收入： | 369871633.11 |
| 1.利息收入 | 369871633.11 |
| 存款利息收入 | 40398657.96 |
| 债券利息收入 | 297938384.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 96386654.32 |
| 1.管理人报酬 | 16073358.67 |
| 2.托管费 | 5357786.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 74719456.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 74719456.93 |
| 6.其他费用 | 236052.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
273484978.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
273484978.79 |
| 一、收入： | 108159635.81 |
| 1.利息收入 | 107542870.99 |
| 存款利息收入 | 4452692.37 |
| 债券利息收入 | 86718324.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
616690.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 616690.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74.82 |
| 减：二、费用 | 27152685.76 |
| 1.管理人报酬 | 6824975.72 |
| 2.托管费 | 1419947.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18386159.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18386159.28 |
| 6.其他费用 | 266924.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81006950.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81006950.05 |
| 一、收入： | 31883914.41 |
| 1.利息收入 | 31883914.41 |
| 存款利息收入 | 760930.79 |
| 债券利息收入 | 29132949.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12668640.13 |
| 1.管理人报酬 | 3040269.01 |
| 2.托管费 | 506711.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8887454.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8887454.72 |
| 6.其他费用 | 132696.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19215274.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19215274.28 |
