| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 197176519.72元 |
| 本期利润 | 197176519.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22398351.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0028元 |
| 期末基金资产净值 | 8024278522.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0028元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 92443365.53元 |
| 本期利润 | 92443365.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0115元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 58498289.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0073元 |
| 期末基金资产净值 | 8060378460.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0073元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 197137565.09元 |
| 本期利润 | 197137565.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8463574.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0008元 |
| 期末基金资产净值 | 10409580257.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0008元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 96073127.45元 |
| 本期利润 | 96073127.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 104969160.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0128元 |
| 期末基金资产净值 | 8318716170.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0128元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 566195646.86元 |
| 本期利润 | 566195646.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0272元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9387317.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0011元 |
| 期末基金资产净值 | 8223134326.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0011元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 273484978.79元 |
| 本期利润 | 273484978.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 82306377.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0038元 |
| 期末基金资产净值 | 21588885482.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0038元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 81006950.05元 |
| 本期利润 | 81006950.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32489821.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0015元 |
| 期末基金资产净值 | 21539068925.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0015元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19215274.28元 |
| 本期利润 | 19215274.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22373362.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.011元 |
| 期末基金资产净值 | 2047350517.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.011元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.1% |
