| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商远见价值混合C | 0.3916 | 3.79% |
| 华商远见价值混合A | 0.4018 | 3.77% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.985 | 3.49% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.994 | 3.48% |
| 华商计算机行业量化股… | 0.896 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.554 | 2.03% |
| 华商现金增利货币A | 0.5486 | 2.01% |
| 华商现金增利货币E | 0.4885 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1025812.93 |
| 存出保证金 | 132088.75 |
| 交易性金融资产 | 309379850.41 |
| 股票投资 | 309379850.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 121856.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 364800241.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7149445.41 |
| 应付赎回款 | 1156573.7 |
| 应付管理人报酬 | 363380.27 |
| 应付托管费 | 60563.4 |
| 应付销售服务费 | 4133.7 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 834448.16 |
| 负债合计 | 9568544.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 191194499.59 |
| 所有者权益合计 | 355231697.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 364800241.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53024341.67 |
| 结算备付金 | 1936614.62 |
| 存出保证金 | 256048.87 |
| 交易性金融资产 | 426335060.19 |
| 股票投资 | 426335060.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 823763.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 482375828.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20052923.49 |
| 应付赎回款 | 169989.14 |
| 应付管理人报酬 | 556889.86 |
| 应付托管费 | 92814.96 |
| 应付销售服务费 | 1568.53 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1833540.68 |
| 负债合计 | 22707726.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 210972208.92 |
| 所有者权益合计 | 459668101.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 482375828.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 108575572.39 |
| 结算备付金 | 4784948.63 |
| 存出保证金 | 266266.61 |
| 交易性金融资产 | 565791026.67 |
| 股票投资 | 565791026.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 162250.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 679580064.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 59523200.01 |
| 应付赎回款 | 1980809.32 |
| 应付管理人报酬 | 793626.17 |
| 应付托管费 | 132271.03 |
| 应付销售服务费 | 714.45 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2222218.87 |
| 负债合计 | 64652839.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 279480019.12 |
| 所有者权益合计 | 614927225.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 679580064.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 77563300.52 |
| 结算备付金 | 1891275.52 |
| 存出保证金 | 242784.98 |
| 交易性金融资产 | 624604635.69 |
| 股票投资 | 624604635.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2768556.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 707070553.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11182211.99 |
| 应付赎回款 | 6348595.48 |
| 应付管理人报酬 | 817436.52 |
| 应付托管费 | 136239.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2008764.49 |
| 负债合计 | 20493247.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 291885435.91 |
| 所有者权益合计 | 686577305.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 707070553.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 71470011.4 |
| 结算备付金 | 6137657.39 |
| 存出保证金 | 299663.11 |
| 交易性金融资产 | 752016272.22 |
| 股票投资 | 752016272.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13436082.66 |
| 应收利息 | 14118.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 843373804.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1131539.39 |
| 应付托管费 | 188589.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185000.0 |
| 负债合计 | 4295258.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 290578573.89 |
| 所有者权益合计 | 839078546.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 843373804.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53578101.56 |
| 结算备付金 | 1796652.86 |
| 存出保证金 | 198086.39 |
| 交易性金融资产 | 362420738.13 |
| 股票投资 | 362420738.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1647122.33 |
| 应收利息 | 5952.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12074466.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 431721120.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3113264.74 |
| 应付赎回款 | 24943570.41 |
| 应付管理人报酬 | 498038.19 |
| 应付托管费 | 83006.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149746.25 |
| 负债合计 | 30081446.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 171834781.91 |
| 所有者权益合计 | 401639674.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 431721120.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 69266514.87 |
| 结算备付金 | 1353088.68 |
| 存出保证金 | 339908.59 |
| 交易性金融资产 | 402136946.96 |
| 股票投资 | 402136946.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7056.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4730877.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 477834392.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5043782.18 |
| 应付赎回款 | 29744532.01 |
| 应付管理人报酬 | 487000.21 |
| 应付托管费 | 81166.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 196721.9 |
| 负债合计 | 36555805.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 230794726.56 |
| 所有者权益合计 | 441278587.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 477834392.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20097001.99 |
| 结算备付金 | 1032034.62 |
| 存出保证金 | 139996.62 |
| 交易性金融资产 | 125083305.29 |
| 股票投资 | 125083305.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2334.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16112829.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 162467501.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11338984.52 |
| 应付赎回款 | 2691410.18 |
| 应付管理人报酬 | 158186.24 |
| 应付托管费 | 26364.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100561.6 |
| 负债合计 | 14837082.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 117976393.63 |
| 所有者权益合计 | 147630419.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 162467501.99 |
