| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商远见价值混合C | 0.3916 | 3.79% |
| 华商远见价值混合A | 0.4018 | 3.77% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.985 | 3.49% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.994 | 3.48% |
| 华商计算机行业量化股… | 0.896 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.554 | 2.03% |
| 华商现金增利货币A | 0.5486 | 2.01% |
| 华商现金增利货币E | 0.4885 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -55659444.14元 |
| 本期利润 | -61296772.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2842元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 160512528.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8583元 |
| 期末基金资产净值 | 347515802.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8583元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 85.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26892097.14元 |
| 本期利润 | 2721504.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 239370980.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1479元 |
| 期末基金资产净值 | 454364622.8元 |
| 期末基金份额净值 | 2.179元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 117.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -121499542.63元 |
| 本期利润 | -169100139.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6082元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 334735759.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2003元 |
| 期末基金资产净值 | 613619840.47元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2003元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 120.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -132953974.75元 |
| 本期利润 | -126119548.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4564元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 363380728.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2449元 |
| 期末基金资产净值 | 686577305.57元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3522元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 135.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 203362607.56元 |
| 本期利润 | 196321334.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8203元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 51.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 509764294.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.7543元 |
| 期末基金资产净值 | 839078546.61元 |
| 期末基金份额净值 | 2.8876元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 188.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45933181.71元 |
| 本期利润 | 84336846.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3777元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 171296620.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9969元 |
| 期末基金资产净值 | 401639674.07元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3374元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 133.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 134307328.54元 |
| 本期利润 | 181955243.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9192元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 69.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 89.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 170057832.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7368元 |
| 期末基金资产净值 | 441278587.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.912元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 91.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 50543838.65元 |
| 本期利润 | 58924135.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2758元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29654025.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2514元 |
| 期末基金资产净值 | 147630419.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2514元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.14% |
