名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信中证全指证券公司… | 0.8004 | 5.94% |
建信中证全指证券公司… | 0.7802 | 5.32% |
建信中证全指证券公司… | 0.772 | 5.31% |
建信社会责任混合 | 1.658 | 4.74% |
建信恒生科技指数发起… | 1.1083 | 4.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5571 | 2.10% |
建信现金增利货币B | 0.5581 | 2.07% |
建信货币B | 0.5604 | 2.07% |
建信天添益货币A | 0.5425 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 12320.01 | 5238.80 | 42.52% | 1552.24 | 12.60% | -- | -- | 1203.83 | 9.77% |
2023-06-30 | 5824.25 | 2548.97 | 43.76% | 755.25 | 12.97% | -- | -- | 559.41 | 9.60% |
2022-12-31 | 12672.61 | 5688.17 | 44.89% | 1685.38 | 13.30% | -- | -- | 1479.58 | 11.68% |
2022-06-30 | 5127.03 | 2375.98 | 46.34% | 703.99 | 13.73% | -- | -- | 664.51 | 12.96% |
2021-12-31 | 2235.51 | 790.19 | 35.35% | 234.13 | 10.47% | 9.75 | 0.44% | 248.44 | 11.11% |
2021-06-30 | 831.78 | 263.04 | 31.62% | 77.94 | 9.37% | 3.35 | 0.40% | 87.55 | 10.53% |
2020-12-31 | 1155.10 | 400.73 | 34.69% | 118.73 | 10.28% | 8.19 | 0.71% | 96.52 | 8.36% |
2020-06-30 | 359.63 | 130.75 | 36.36% | 38.74 | 10.77% | 4.50 | 1.25% | 19.60 | 5.45% |