建信短债债券F主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25483928.61元 |
| 本期利润 |
31249748.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0348元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53365037.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0998元 |
| 期末基金资产净值 |
594447984.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1118元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13912687.59元 |
| 本期利润 |
20315606.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73415000.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0964元 |
| 期末基金资产净值 |
844089796.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18107239.03元 |
| 本期利润 |
15893199.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69871085.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0828元 |
| 期末基金资产净值 |
917026981.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0865元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8384493.77元 |
| 本期利润 |
9352971.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52919076.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.071元 |
| 期末基金资产净值 |
805489391.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.08元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4655729.28元 |
| 本期利润 |
5161809.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0364元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25406108.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0578元 |
| 期末基金资产净值 |
468056893.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0645元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18766.8元 |
| 本期利润 |
21601.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59658.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0409元 |
| 期末基金资产净值 |
1521333.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0425元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31562.38元 |
| 本期利润 |
42340.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15189.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0227元 |
| 期末基金资产净值 |
684557.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0227元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26561.64元 |
| 本期利润 |
38987.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
525.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0103元 |
| 期末基金资产净值 |
51280.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0104元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.63% |
