| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰行业优选股票C | 0.4932 | 4.89% |
| 同泰行业优选股票A | 0.4985 | 4.88% |
| 同泰数字经济股票C | 0.5263 | 4.34% |
| 同泰数字经济股票A | 0.5321 | 4.33% |
| 同泰慧择混合C | 0.5621 | 2.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3387914.38 |
| 1.利息收入 | 10504.99 |
| 存款利息收入 | 10504.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3781087.76 |
| 股票投资收益 | -3948313.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 167225.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
342103.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40564.65 |
| 减：二、费用 | 529813.76 |
| 1.管理人报酬 | 359643.6 |
| 2.托管费 | 59940.62 |
| 3.销售服务费 | 33404.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76824.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3917728.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3917728.14 |
| 一、收入： | 4284337.14 |
| 1.利息收入 | 6563.18 |
| 存款利息收入 | 6563.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1664062.12 |
| 股票投资收益 | 1551738.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 112323.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2589504.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24207.15 |
| 减：二、费用 | 286533.35 |
| 1.管理人报酬 | 197386.62 |
| 2.托管费 | 32897.78 |
| 3.销售服务费 | 18012.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 38236.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3997803.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3997803.79 |
| 一、收入： | -31188796.42 |
| 1.利息收入 | 37651.21 |
| 存款利息收入 | 37651.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28935744.21 |
| 股票投资收益 | -29028943.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 884.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 92314.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2386751.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96048.25 |
| 减：二、费用 | 879352.73 |
| 1.管理人报酬 | 584269.89 |
| 2.托管费 | 97378.14 |
| 3.销售服务费 | 44817.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152887.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32068149.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32068149.15 |
| 一、收入： | -21966976.61 |
| 1.利息收入 | 29767.08 |
| 存款利息收入 | 29767.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23749537.73 |
| 股票投资收益 | -23817868.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 68327.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1700471.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52322.69 |
| 减：二、费用 | 514108.72 |
| 1.管理人报酬 | 353682.08 |
| 2.托管费 | 58946.95 |
| 3.销售服务费 | 25585.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75894.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22481085.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22481085.33 |
| 一、收入： | 6085231.61 |
| 1.利息收入 | 81820.65 |
| 存款利息收入 | 81337.11 |
| 债券利息收入 | 9.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5409776.45 |
| 股票投资收益 | 4925219.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13323.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 471234.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
158792.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
434842.15 |
| 减：二、费用 | 5090829.09 |
| 1.管理人报酬 | 1209145.38 |
| 2.托管费 | 201524.26 |
| 3.销售服务费 | 53628.11 |
| 4.交易费用 | 3472510.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154020.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
994402.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
994402.52 |
| 一、收入： | 5446863.0 |
| 1.利息收入 | 27908.37 |
| 存款利息收入 | 27430.29 |
| 债券利息收入 | 4.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2653257.37 |
| 股票投资收益 | 2237318.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9061.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 406877.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2626214.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
139482.46 |
| 减：二、费用 | 1540080.24 |
| 1.管理人报酬 | 509135.14 |
| 2.托管费 | 84855.88 |
| 3.销售服务费 | 19281.35 |
| 4.交易费用 | 867528.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 59279.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3906782.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3906782.76 |
| 一、收入： | 7167233.3 |
| 1.利息收入 | 372553.3 |
| 存款利息收入 | 61104.78 |
| 债券利息收入 | 139244.81 |
| 资产支持证券利息收入 | 16385.11 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5215663.77 |
| 股票投资收益 | 3647395.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63205.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -876.71 |
| 衍生工具收益 | 1214671.84 |
| 股利收益 | 291267.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1331907.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
247108.88 |
| 减：二、费用 | 2127284.34 |
| 1.管理人报酬 | 732491.61 |
| 2.托管费 | 122081.95 |
| 3.销售服务费 | 168863.99 |
| 4.交易费用 | 919399.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179062.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5039948.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5039948.96 |
| 一、收入： | -3399607.41 |
| 1.利息收入 | 294432.93 |
| 存款利息收入 | 29654.85 |
| 债券利息收入 | 128145.08 |
| 资产支持证券利息收入 | 16385.11 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4341632.1 |
| 股票投资收益 | -5825491.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71831.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -876.71 |
| 衍生工具收益 | 1214671.84 |
| 股利收益 | 198233.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
581434.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66157.46 |
| 减：二、费用 | 1419168.73 |
| 1.管理人报酬 | 524599.66 |
| 2.托管费 | 87433.26 |
| 3.销售服务费 | 139158.4 |
| 4.交易费用 | 575210.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87381.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4818776.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4818776.14 |
