同泰慧择混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1596839.28 |
| 交易性金融资产 |
23487429.57 |
| 股票投资 |
23487429.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
103505.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25799531.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13224.4 |
| 应付管理人报酬 |
26480.67 |
| 应付托管费 |
4413.43 |
| 应付销售服务费 |
2625.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75000.33 |
| 负债合计 |
121744.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41890837.13 |
| 所有者权益合计 |
25677787.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
25799531.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
642405.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1910594.75 |
| 交易性金融资产 |
30863210.59 |
| 股票投资 |
30863210.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
63334.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33479545.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
36872.62 |
| 应付管理人报酬 |
33017.09 |
| 应付托管费 |
5502.86 |
| 应付销售服务费 |
2679.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157192.07 |
| 负债合计 |
235263.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41446676.48 |
| 所有者权益合计 |
33244281.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
33479545.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
548156.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1668375.77 |
| 交易性金融资产 |
32758475.29 |
| 股票投资 |
32758475.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13631.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34988639.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
276000.13 |
| 应付管理人报酬 |
35591.82 |
| 应付托管费 |
5931.95 |
| 应付销售服务费 |
3906.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.23 |
| 负债合计 |
471430.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48200268.81 |
| 所有者权益合计 |
34517208.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
34988639.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
572024.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5287701.37 |
| 交易性金融资产 |
40995962.07 |
| 股票投资 |
40992018.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3943.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
138121.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46993809.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2684978.58 |
| 应付管理人报酬 |
49949.23 |
| 应付托管费 |
8324.86 |
| 应付销售服务费 |
3619.64 |
| 应付税费 |
0.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99395.79 |
| 负债合计 |
2846268.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47017087.43 |
| 所有者权益合计 |
44147541.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
46993809.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10777964.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
85989275.28 |
| 股票投资 |
85984682.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4592.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3998.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
97130.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
96868369.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
756657.37 |
| 应付管理人报酬 |
107544.32 |
| 应付托管费 |
17924.04 |
| 应付销售服务费 |
7651.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145116.54 |
| 负债合计 |
1034894.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75620044.53 |
| 所有者权益合计 |
95833475.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
96868369.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7740285.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
91698895.72 |
| 股票投资 |
91644268.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
54626.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2677.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
111428.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
99553287.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
659731.8 |
| 应付管理人报酬 |
96176.51 |
| 应付托管费 |
16029.42 |
| 应付销售服务费 |
3419.06 |
| 应付税费 |
0.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54652.45 |
| 负债合计 |
830009.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74829551.12 |
| 所有者权益合计 |
98723278.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
99553287.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4569651.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
45324661.42 |
| 股票投资 |
45317567.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7093.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10478.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49636.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49954428.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
540473.64 |
| 应付管理人报酬 |
47665.39 |
| 应付托管费 |
7944.24 |
| 应付销售服务费 |
3627.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180734.89 |
| 负债合计 |
780445.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39628327.21 |
| 所有者权益合计 |
49173983.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
49954428.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
612373.89 |
| 结算备付金 |
1765994.42 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
33593441.24 |
| 股票投资 |
29671819.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3921621.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000100.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
124906.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6070996.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52167812.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
903838.38 |
| 应付管理人报酬 |
46541.57 |
| 应付托管费 |
7756.92 |
| 应付销售服务费 |
11190.71 |
| 应付税费 |
1.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101923.03 |
| 负债合计 |
1071251.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51081395.19 |
| 所有者权益合计 |
51096561.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
52167812.79 |
