| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长信国防军工量化混合… | 1.1986 | 2.60% |
| 长信国防军工量化混合… | 1.179 | 2.59% |
| 长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
| 长信标普100等权重… | 1.9239374 | 1.50% |
| 长信全球债券(QDI… | 1.18488986 | 1.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长信长金通货币B | 0.5729 | 1.84% |
| 长信利息收益货币B | 0.4881 | 1.83% |
| 长信长金通货币A | 0.534 | 1.70% |
| 长信长金通货币C | 0.5074 | 1.59% |
| 长信长金通货币D | 0.5036 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -36202435.51 |
| 1.利息收入 | 62015.43 |
| 存款利息收入 | 62015.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47277538.91 |
| 股票投资收益 | -50270966.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 203018.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2790408.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10817999.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
195088.36 |
| 减：二、费用 | 1712630.72 |
| 1.管理人报酬 | 1281458.01 |
| 2.托管费 | 213576.29 |
| 3.销售服务费 | 9974.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207620.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37915066.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37915066.23 |
| 一、收入： | -898540.33 |
| 1.利息收入 | 39904.54 |
| 存款利息收入 | 39904.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25107863.9 |
| 股票投资收益 | -25907689.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 92157.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 707668.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23995601.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
173817.06 |
| 减：二、费用 | 1001921.82 |
| 1.管理人报酬 | 762839.4 |
| 2.托管费 | 127139.83 |
| 3.销售服务费 | 8841.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103101.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1900462.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1900462.15 |
| 一、收入： | -35530099.1 |
| 1.利息收入 | 1829345.75 |
| 存款利息收入 | 643693.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20248204.95 |
| 股票投资收益 | -20863216.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 551259.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 63751.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17235204.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123965.01 |
| 减：二、费用 | 2452784.34 |
| 1.管理人报酬 | 1833009.06 |
| 2.托管费 | 305501.54 |
| 3.销售服务费 | 170519.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139662.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37982883.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37982883.44 |
| 一、收入： | -236777.9 |
| 1.利息收入 | 45903.04 |
| 存款利息收入 | 44683.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1343886.82 |
| 股票投资收益 | 1324335.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19551.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1630214.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3646.57 |
| 减：二、费用 | 116537.59 |
| 1.管理人报酬 | 42637.53 |
| 2.托管费 | 7106.27 |
| 3.销售服务费 | 8204.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 58584.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-353315.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-353315.49 |
| 一、收入： | 43665337.73 |
| 1.利息收入 | 31724139.65 |
| 存款利息收入 | 292826.61 |
| 债券利息收入 | 29247386.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54969262.78 |
| 股票投资收益 | 45072446.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6858903.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3037912.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43526596.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
498531.35 |
| 减：二、费用 | 33920721.52 |
| 1.管理人报酬 | 8575493.52 |
| 2.托管费 | 1429248.9 |
| 3.销售服务费 | 16495373.63 |
| 4.交易费用 | 7136795.48 |
| 5.利息支出 | 10207.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10207.77 |
| 6.其他费用 | 226994.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9744616.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9744616.21 |
| 一、收入： | 16437736.15 |
| 1.利息收入 | 18924384.03 |
| 存款利息收入 | 125522.71 |
| 债券利息收入 | 17565724.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14393873.79 |
| 股票投资收益 | 14535644.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2013173.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1871402.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17080094.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
199572.59 |
| 减：二、费用 | 16632376.77 |
| 1.管理人报酬 | 4735351.2 |
| 2.托管费 | 789225.18 |
| 3.销售服务费 | 9868130.19 |
| 4.交易费用 | 1095877.1 |
| 5.利息支出 | 4549.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4549.01 |
| 6.其他费用 | 106592.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-194640.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-194640.62 |
| 一、收入： | 117918742.06 |
| 1.利息收入 | 14250181.11 |
| 存款利息收入 | 268166.44 |
| 债券利息收入 | 11627737.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65965540.21 |
| 股票投资收益 | 69805908.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5932756.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1078970.87 |
| 股利收益 | 1013417.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37498717.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
204303.18 |
| 减：二、费用 | 13384245.83 |
| 1.管理人报酬 | 3661349.83 |
| 2.托管费 | 610225.02 |
| 3.销售服务费 | 6505184.03 |
| 4.交易费用 | 2330919.42 |
| 5.利息支出 | 40552.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40552.63 |
| 6.其他费用 | 205387.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
104534496.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
104534496.23 |
| 一、收入： | 30721936.67 |
| 1.利息收入 | 5871350.93 |
| 存款利息收入 | 117423.04 |
| 债券利息收入 | 5536067.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18558586.16 |
| 股票投资收益 | 15162578.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1591869.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1078970.87 |
| 股利收益 | 725167.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6289539.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2460.16 |
| 减：二、费用 | 5986597.38 |
| 1.管理人报酬 | 1398092.49 |
| 2.托管费 | 233015.48 |
| 3.销售服务费 | 2885352.27 |
| 4.交易费用 | 1325613.94 |
| 5.利息支出 | 33274.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33274.03 |
| 6.其他费用 | 96704.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24735339.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24735339.29 |
| 一、收入： | 34175071.11 |
| 1.利息收入 | 3065385.52 |
| 存款利息收入 | 220087.88 |
| 债券利息收入 | 2614472.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22702444.14 |
| 股票投资收益 | 22393799.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -83246.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1163680.0 |
| 股利收益 | 1555571.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7831524.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
575716.88 |
| 减：二、费用 | 4163981.47 |
| 1.管理人报酬 | 988534.94 |
| 2.托管费 | 164755.73 |
| 3.销售服务费 | 640049.24 |
| 4.交易费用 | 2308272.54 |
| 5.利息支出 | 1579.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1579.67 |
| 6.其他费用 | 60767.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30011089.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30011089.64 |
