| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.16558478 | 3.33% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.18264062 | 3.33% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富添富通货币E | 0.6286 | 2.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 97.77% | 2.28% | 161269.12 |
| 2023-12-31 | -- | 99.62% | 0.43% | 160226.54 |
| 2023-09-30 | -- | 95.35% | 0.32% | 159330.23 |
| 2023-06-30 | -- | 99.77% | 0.7% | 158668.91 |
| 2023-03-31 | -- | 95.6% | 0.27% | 164820.09 |
| 2022-12-31 | -- | 100.33% | 0.33% | 163683.27 |
| 2022-09-30 | -- | 110.5% | 0.06% | 163346.73 |
| 2022-06-30 | -- | 101.45% | 0.39% | 162096.04 |
| 2022-03-31 | -- | 113.48% | 0.05% | 160162.65 |
| 2021-12-31 | -- | 112.33% | 0.05% | 158684.32 |
| 2021-09-30 | -- | 110.94% | 0.38% | 157124.57 |
| 2021-06-30 | -- | 111.86% | 0.42% | 156072.81 |
| 2021-03-31 | -- | 101.05% | 0.08% | 155652.55 |
| 2020-12-31 | -- | 101.94% | 0.16% | 154317.80 |
| 2020-09-30 | -- | 86.32% | 0.37% | 152924.16 |
| 2020-06-30 | -- | 106.51% | 0.16% | 162940.70 |
| 2020-03-31 | -- | 87.79% | 0.12% | 162639.27 |
