| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证海外中国互联… | 0.7812 | 2.83% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6246 | 1.99% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 广发中证香港创新药E… | 0.7036 | 1.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5288 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5286 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 9558.12 | 7568.05 | 79.18% | 1261.34 | 13.20% | -- | -- | 688.45 | 7.20% |
| 2023-06-30 | 5980.36 | 4814.88 | 80.51% | 802.48 | 13.42% | -- | -- | 342.30 | 5.72% |
| 2022-12-31 | 12334.61 | 10154.10 | 82.32% | 1692.35 | 13.72% | -- | -- | 434.24 | 3.52% |
| 2022-06-30 | 5969.74 | 4930.44 | 82.59% | 821.74 | 13.77% | -- | -- | 183.78 | 3.08% |
| 2021-12-31 | 12236.94 | 8110.43 | 66.28% | 1351.74 | 11.05% | 2714.77 | 22.19% | 13.84 | 0.11% |
| 2021-06-30 | 6030.52 | 3478.55 | 57.68% | 579.76 | 9.61% | 1940.33 | 32.18% | 1.31 | 0.02% |
| 2020-12-31 | 958.80 | 599.05 | 62.48% | 99.84 | 10.41% | 243.85 | 25.43% | -- | -- |
