银华沪深股通精选混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
86407.39 |
| 存出保证金 |
20266.17 |
| 交易性金融资产 |
51698648.84 |
| 股票投资 |
51698648.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
742829.9 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3814.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57450566.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
56730.23 |
| 应付赎回款 |
13837.54 |
| 应付管理人报酬 |
57659.68 |
| 应付托管费 |
9609.94 |
| 应付销售服务费 |
0.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166755.09 |
| 负债合计 |
304592.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63998421.92 |
| 所有者权益合计 |
57145974.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
57450566.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5348587.63 |
| 结算备付金 |
53978.97 |
| 存出保证金 |
31737.11 |
| 交易性金融资产 |
51714598.85 |
| 股票投资 |
51714598.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24219.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57173122.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
42254.46 |
| 应付管理人报酬 |
71532.84 |
| 应付托管费 |
11922.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139526.66 |
| 负债合计 |
265236.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64007288.86 |
| 所有者权益合计 |
56907886.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
57173122.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4879471.27 |
| 结算备付金 |
63528.85 |
| 存出保证金 |
25855.46 |
| 交易性金融资产 |
49047924.44 |
| 股票投资 |
49047924.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
655260.85 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8275.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54680316.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2674.35 |
| 应付管理人报酬 |
70946.98 |
| 应付托管费 |
11824.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153843.57 |
| 负债合计 |
239289.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61885721.52 |
| 所有者权益合计 |
54441027.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
54680316.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14947474.25 |
| 结算备付金 |
23043.61 |
| 存出保证金 |
41863.29 |
| 交易性金融资产 |
42454068.36 |
| 股票投资 |
42454068.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
413116.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57879566.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
888.15 |
| 应付赎回款 |
3987.09 |
| 应付管理人报酬 |
68625.46 |
| 应付托管费 |
11437.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136302.42 |
| 负债合计 |
221240.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60562319.87 |
| 所有者权益合计 |
57658325.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
57879566.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7624115.9 |
| 结算备付金 |
213752.26 |
| 存出保证金 |
58347.58 |
| 交易性金融资产 |
44988262.0 |
| 股票投资 |
44988262.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
317347.75 |
| 应收利息 |
857.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3778.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53206460.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3760.91 |
| 应付管理人报酬 |
68057.52 |
| 应付托管费 |
11342.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100005.84 |
| 负债合计 |
268222.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52439897.15 |
| 所有者权益合计 |
52938238.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
53206460.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14420604.86 |
| 结算备付金 |
72966.62 |
| 存出保证金 |
121353.53 |
| 交易性金融资产 |
47879287.24 |
| 股票投资 |
47879287.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1632041.75 |
| 应收利息 |
1478.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
96629.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64224362.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2499819.34 |
| 应付赎回款 |
952261.35 |
| 应付管理人报酬 |
78722.53 |
| 应付托管费 |
13120.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86079.11 |
| 负债合计 |
3727963.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58890678.21 |
| 所有者权益合计 |
60496399.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
64224362.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15585015.71 |
| 结算备付金 |
508339.74 |
| 存出保证金 |
322208.01 |
| 交易性金融资产 |
114483874.68 |
| 股票投资 |
114483874.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2449835.82 |
| 应收利息 |
2257.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
97454.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
133448985.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2147877.19 |
| 应付管理人报酬 |
181193.89 |
| 应付托管费 |
30199.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
57874.11 |
| 负债合计 |
2639493.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117574795.67 |
| 所有者权益合计 |
130809492.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
133448985.89 |
