银华沪深股通精选混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-608253.18元 |
| 本期利润 |
240026.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6852322.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1071元 |
| 期末基金资产净值 |
57144926.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8929元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-285170.26元 |
| 本期利润 |
143762.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7099402.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1109元 |
| 期末基金资产净值 |
56907886.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8891元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3231422.7元 |
| 本期利润 |
-7157673.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7444694.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1203元 |
| 期末基金资产净值 |
54441027.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8797元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1129322.17元 |
| 本期利润 |
-3005059.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0517元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3182957.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0526元 |
| 期末基金资产净值 |
57658325.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.952元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9441254.58元 |
| 本期利润 |
-6877402.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1930686.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0368元 |
| 期末基金资产净值 |
52938238.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1249851.29元 |
| 本期利润 |
-6282740.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1605720.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0273元 |
| 期末基金资产净值 |
60496399.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0273元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38693422.51元 |
| 本期利润 |
35039380.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1663元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13234696.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1126元 |
| 期末基金资产净值 |
130809492.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.26% |
