名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证全指家用电器… | 1.2567 | 2.23% |
广发中证全指家用电器… | 1.2956 | 2.08% |
广发中证全指家用电器… | 1.3096 | 2.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发货币B | 0.5669 | 2.03% |
广发货币D | 0.567 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 990.17 | 289.62 | 29.25% | 96.54 | 9.75% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 440.50 | 143.65 | 32.61% | 47.88 | 10.87% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 1057.41 | 289.55 | 27.38% | 96.52 | 9.13% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 586.84 | 143.60 | 24.47% | 47.87 | 8.16% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1229.15 | 289.86 | 23.58% | 96.62 | 7.86% | 0.74 | 0.06% | -- | -- |
2021-06-30 | 711.16 | 143.77 | 20.22% | 47.92 | 6.74% | 0.47 | 0.07% | -- | -- |
2020-12-31 | 1237.25 | 249.69 | 20.18% | 83.23 | 6.73% | 1.87 | 0.15% | -- | -- |
2020-06-30 | 391.73 | 106.14 | 27.09% | 35.38 | 9.03% | 1.03 | 0.26% | -- | -- |