广发汇达3个月定期开放债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4760514.82 |
| 存出保证金 |
24280.65 |
| 交易性金融资产 |
1243660336.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1243660336.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1248773110.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
280570816.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
245362.48 |
| 应付托管费 |
81787.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
91064.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75877.03 |
| 负债合计 |
281064907.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
960745598.14 |
| 所有者权益合计 |
967708203.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
1248773110.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1566391.91 |
| 结算备付金 |
1801535.33 |
| 存出保证金 |
12283.93 |
| 交易性金融资产 |
1004133706.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1004133706.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
28012320.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1035526238.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
71065973.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
238924.05 |
| 应付托管费 |
79641.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
55111.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112153.47 |
| 负债合计 |
71551804.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
960745579.64 |
| 所有者权益合计 |
963974433.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
1035526238.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
522768.91 |
| 结算备付金 |
13644.55 |
| 存出保证金 |
9280.03 |
| 交易性金融资产 |
1333704997.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1333704997.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1334250691.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
373129375.24 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
243973.46 |
| 应付托管费 |
81324.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
43551.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79740.93 |
| 负债合计 |
373577965.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
960745485.13 |
| 所有者权益合计 |
960672725.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
1334250691.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
287291.04 |
| 结算备付金 |
4231940.2 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1579425632.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1579425632.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1583944864.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
621203198.56 |
| 应付证券清算款 |
52600.69 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
238516.3 |
| 应付托管费 |
79505.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
84476.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165816.96 |
| 负债合计 |
621824114.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
960643832.97 |
| 所有者权益合计 |
962120749.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
1583944864.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
658647.84 |
| 结算备付金 |
2993586.71 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1196216000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1196216000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17082091.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1216950325.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
254657511.01 |
| 应付证券清算款 |
154768.98 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
245828.04 |
| 应付托管费 |
81942.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
117227.68 |
| 应付利息 |
4730.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182000.0 |
| 负债合计 |
255451319.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
960501896.22 |
| 所有者权益合计 |
961499006.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1216950325.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
487619.11 |
| 结算备付金 |
6881275.91 |
| 存出保证金 |
26041.03 |
| 交易性金融资产 |
1219311000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1219311000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21615600.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1248321536.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
286049630.42 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
238552.03 |
| 应付托管费 |
79517.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
105061.1 |
| 应付利息 |
171059.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194790.38 |
| 负债合计 |
286846692.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
960330107.25 |
| 所有者权益合计 |
961474844.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
1248321536.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11267449.6 |
| 结算备付金 |
4516565.0 |
| 存出保证金 |
7363.37 |
| 交易性金融资产 |
1373890000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1373890000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
36000159.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19261868.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1444943405.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
473379535.43 |
| 应付证券清算款 |
10000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
242883.36 |
| 应付托管费 |
80961.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
126219.01 |
| 应付利息 |
133749.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162000.0 |
| 负债合计 |
484144601.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
960110216.16 |
| 所有者权益合计 |
960798803.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
1444943405.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
219615.44 |
| 结算备付金 |
952386.73 |
| 存出保证金 |
58082.45 |
| 交易性金融资产 |
1586690000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1586690000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15739.09 |
| 应收利息 |
25917651.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1613853474.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
658542763.43 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
235382.63 |
| 应付托管费 |
78460.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
111352.3 |
| 应付利息 |
265219.57 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73748.7 |
| 负债合计 |
659328406.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
960110216.16 |
| 所有者权益合计 |
954525068.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
1613853474.89 |
