| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6885 | 7.85% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6813 | 7.85% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.4029 | 9.16% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.6413 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生科技ETF(… | 0.537 | 8.35% |
| 华夏恒生科技ETF发… | 0.7033 | 8.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏快线货币B | 0.562 | 2.07% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5481 | 1.99% |
| 华夏惠利货币B | 0.5405 | 1.98% |
| 华夏收益宝货币B | 0.5355 | 1.97% |
| 华夏货币B | 0.5315 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -28879.38 |
| 1.利息收入 | 2853.53 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2941066.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2909332.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.38 |
| 减：二、费用 | 1094.39 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 909.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29973.77 |
| 一、收入： | -6755141.61 |
| 1.利息收入 | 6535.44 |
| 存款利息收入 | 6535.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-99710.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -99710.94 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6665064.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3098.22 |
| 减：二、费用 | 113325.66 |
| 1.管理人报酬 | 5168.45 |
| 2.托管费 | 1722.83 |
| 3.销售服务费 | 14821.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91118.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6868467.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6868467.27 |
| 一、收入： | -3907869.31 |
| 1.利息收入 | 3356.9 |
| 存款利息收入 | 3356.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61455.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 61455.35 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3974996.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2314.55 |
| 减：二、费用 | 57120.54 |
| 1.管理人报酬 | 2649.68 |
| 2.托管费 | 883.22 |
| 3.销售服务费 | 7829.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 45264.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3964989.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3964989.85 |
| 一、收入： | -2277963.38 |
| 1.利息收入 | 9189.14 |
| 存款利息收入 | 9189.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3360727.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 3360727.18 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5674499.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26619.87 |
| 减：二、费用 | 136629.98 |
| 1.管理人报酬 | 6868.37 |
| 2.托管费 | 2289.46 |
| 3.销售服务费 | 23525.19 |
| 4.交易费用 | 1756.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91892.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2414593.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2414593.36 |
| 一、收入： | 610064.56 |
| 1.利息收入 | 4944.6 |
| 存款利息收入 | 4944.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2630287.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 2630287.6 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2045903.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20736.12 |
| 减：二、费用 | 73558.27 |
| 1.管理人报酬 | 3639.59 |
| 2.托管费 | 1213.24 |
| 3.销售服务费 | 14026.84 |
| 4.交易费用 | 1213.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 45574.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
536506.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
536506.29 |
| 一、收入： | 12182214.35 |
| 1.利息收入 | 15781.72 |
| 存款利息收入 | 12550.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3388985.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 3388985.62 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8693101.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84345.09 |
| 减：二、费用 | 89190.64 |
| 1.管理人报酬 | 8391.47 |
| 2.托管费 | 2797.1 |
| 3.销售服务费 | 22592.88 |
| 4.交易费用 | 4905.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 41521.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12093023.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12093023.71 |
| 一、收入： | 3234455.71 |
| 1.利息收入 | 9837.51 |
| 存款利息收入 | 6606.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
482061.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 482061.98 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2739809.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2747.14 |
| 减：二、费用 | 25800.51 |
| 1.管理人报酬 | 4600.96 |
| 2.托管费 | 1533.64 |
| 3.销售服务费 | 3888.2 |
| 4.交易费用 | 2347.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 13168.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3208655.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3208655.2 |
