银华永盛债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
22564.31 |
| 交易性金融资产 |
1368544944.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1368544944.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
64850.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1370164312.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
315487213.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
267466.82 |
| 应付托管费 |
89155.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
78040.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223128.72 |
| 负债合计 |
316145005.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
981801897.12 |
| 所有者权益合计 |
1054019306.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
1370164312.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1441963.69 |
| 结算备付金 |
82042.77 |
| 存出保证金 |
29958.08 |
| 交易性金融资产 |
1405570097.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1405570097.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
86809.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12551.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1407223423.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
322346216.56 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14.42 |
| 应付管理人报酬 |
266996.44 |
| 应付托管费 |
88998.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
62938.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197647.53 |
| 负债合计 |
322962811.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
987555761.28 |
| 所有者权益合计 |
1084260611.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
1407223423.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1562515.01 |
| 结算备付金 |
1180331.15 |
| 存出保证金 |
25429.5 |
| 交易性金融资产 |
1377638589.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1377638589.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
299.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1380407164.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
298707521.95 |
| 应付证券清算款 |
18390.37 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
274486.95 |
| 应付托管费 |
91495.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
69065.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213278.04 |
| 负债合计 |
299374238.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1007973293.46 |
| 所有者权益合计 |
1081032926.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
1380407164.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1600678.97 |
| 结算备付金 |
3036087.86 |
| 存出保证金 |
38453.01 |
| 交易性金融资产 |
1215804563.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1215804563.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1220479783.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
195737525.4 |
| 应付证券清算款 |
100119.77 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
252179.99 |
| 应付托管费 |
84060.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
60693.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183714.86 |
| 负债合计 |
196418293.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
962012415.42 |
| 所有者权益合计 |
1024061490.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
1220479783.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5989704.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
963848000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
963848000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
24972265.46 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12790228.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1007600198.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
199253.27 |
| 应付托管费 |
66417.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7459.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
485855.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
962003369.91 |
| 所有者权益合计 |
1007114342.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1007600198.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
780974.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
589087000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
589087000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9249408.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
599117383.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
95949736.07 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
125438.97 |
| 应付托管费 |
41812.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
24954.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89260.15 |
| 负债合计 |
96253232.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
490035942.12 |
| 所有者权益合计 |
502864151.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
599117383.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
923569.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
536.58 |
| 交易性金融资产 |
638541000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
638541000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9241576.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
648706682.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
51981802.03 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
150937.32 |
| 应付托管费 |
50312.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
11449.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60000.0 |
| 负债合计 |
52267824.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
590047808.65 |
| 所有者权益合计 |
596438858.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
648706682.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
716187.36 |
| 结算备付金 |
283592.15 |
| 存出保证金 |
1441.0 |
| 交易性金融资产 |
813824000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
813824000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10969549.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
825794769.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
32299863.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
194953.26 |
| 应付托管费 |
64984.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1950.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
23444.24 |
| 负债合计 |
32616660.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
790073785.44 |
| 所有者权益合计 |
793178108.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
825794769.62 |
