名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.5516 | 2.13% |
华安现金宝货币B | 0.5819 | 1.99% |
华安现金富利货币B | 0.60096 | 1.97% |
华安日日鑫货币H | 0.4861 | 1.89% |
华安日日鑫货币A | 0.4854 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4551.99 | 1826.19 | 40.12% | 608.73 | 13.37% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2023-06-30 | 2622.45 | 911.01 | 34.74% | 303.67 | 11.58% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-12-31 | 12178.88 | 1851.74 | 15.20% | 617.25 | 5.07% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-06-30 | 6938.63 | 918.44 | 13.24% | 306.15 | 4.41% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2021-12-31 | 14804.28 | 1860.32 | 12.57% | 620.11 | 4.19% | 0.07 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
2021-06-30 | 7388.88 | 922.05 | 12.48% | 307.35 | 4.16% | 0.02 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
2020-12-31 | 11192.62 | 1855.86 | 16.58% | 618.62 | 5.53% | 0.02 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
2020-06-30 | 4728.24 | 919.39 | 19.44% | 306.46 | 6.48% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |