南方远利3个月定开债券发起资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
14143295.34 |
| 存出保证金 |
34603.25 |
| 交易性金融资产 |
1991726927.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1991726927.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
28127.97 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2007401015.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
430612274.27 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
406720.25 |
| 应付托管费 |
135573.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
134406.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233605.5 |
| 负债合计 |
431522580.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1478518575.83 |
| 所有者权益合计 |
1575878435.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
2007401015.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
259397.85 |
| 结算备付金 |
901478.62 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1806014731.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1806014731.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1807175608.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
206880350.74 |
| 应付证券清算款 |
56324.61 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
394201.25 |
| 应付托管费 |
131400.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
110343.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114091.39 |
| 负债合计 |
207686711.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1478519535.35 |
| 所有者权益合计 |
1599488896.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1807175608.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
402976.65 |
| 结算备付金 |
700770.01 |
| 存出保证金 |
12126.08 |
| 交易性金融资产 |
2096752990.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2096752990.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2097868863.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
528248181.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
398782.97 |
| 应付托管费 |
132927.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
107495.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235175.54 |
| 负债合计 |
529122563.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1478519542.94 |
| 所有者权益合计 |
1568746299.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
2097868863.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1192384.74 |
| 结算备付金 |
5266.6 |
| 存出保证金 |
4048.88 |
| 交易性金融资产 |
1596381453.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1596381453.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39903338.21 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1637486491.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
74219958.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
384894.1 |
| 应付托管费 |
128298.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
128436.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128401.27 |
| 负债合计 |
74989988.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1478507423.62 |
| 所有者权益合计 |
1562496502.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
1637486491.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
442052.21 |
| 结算备付金 |
10456.45 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1811906600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1811906600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33616855.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1845975964.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
310999013.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
400261.28 |
| 应付托管费 |
133420.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
124118.46 |
| 应付利息 |
257760.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195000.0 |
| 负债合计 |
312136824.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1478507423.62 |
| 所有者权益合计 |
1533839140.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
1845975964.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1114723.36 |
| 结算备付金 |
1111.18 |
| 存出保证金 |
27379.85 |
| 交易性金融资产 |
1602352700.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1602352700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16353665.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1619849580.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
363999054.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
308971.77 |
| 应付托管费 |
102990.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
127609.3 |
| 应付利息 |
178280.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99674.89 |
| 负债合计 |
364841030.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1195915204.33 |
| 所有者权益合计 |
1255008549.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
1619849580.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
309053.09 |
| 结算备付金 |
190551.88 |
| 存出保证金 |
32864.82 |
| 交易性金融资产 |
1417720650.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1417720650.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24340717.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1442593837.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
220617544.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
309005.89 |
| 应付托管费 |
103001.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
76689.85 |
| 应付利息 |
81997.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186000.0 |
| 负债合计 |
221385855.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1195915204.33 |
| 所有者权益合计 |
1221207982.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
1442593837.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62340404.35 |
| 结算备付金 |
3318782.14 |
| 存出保证金 |
39773.77 |
| 交易性金融资产 |
1567202756.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1567202756.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16787048.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1649688765.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
437473011.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
298404.56 |
| 应付托管费 |
99468.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
99589.34 |
| 应付利息 |
208388.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92492.4 |
| 负债合计 |
438298732.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1195915204.33 |
| 所有者权益合计 |
1211390033.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
1649688765.54 |
