名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方顶峰TOPIX(… | 1.3659 | 3.26% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.5449 | 2.11% |
南方收益宝货币C | 0.5692 | 2.11% |
南方收益宝货币B | 0.5692 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | -- | 119.27% | 0.82% | 159192.63 |
2023-12-31 | -- | 126.39% | 0.99% | 157587.84 |
2023-09-30 | -- | 129.07% | 1.04% | 160769.27 |
2023-06-30 | -- | 112.91% | 0.07% | 159948.89 |
2023-03-31 | -- | 106.05% | 0.35% | 158628.06 |
2022-12-31 | -- | 133.66% | 0.07% | 156874.63 |
2022-09-30 | -- | 99.91% | 0.13% | 157808.73 |
2022-06-30 | -- | 102.17% | 0.08% | 156249.65 |
2022-03-31 | -- | 130.47% | 0.18% | 154395.75 |
2021-12-31 | -- | 118.13% | 0.03% | 153383.91 |
2021-09-30 | -- | 119.54% | 0.09% | 157330.38 |
2021-06-30 | -- | 127.68% | 0.09% | 125500.85 |
2021-03-31 | -- | 123.29% | 0.45% | 123503.65 |
2020-12-31 | -- | 116.09% | 0.04% | 122120.80 |
2020-09-30 | -- | 99.61% | 0.26% | 121160.36 |
2020-06-30 | -- | 129.37% | 5.42% | 121139.00 |
2020-03-31 | -- | 100.89% | 0.23% | 121397.14 |