海富通裕通30个月定开债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
184436728.52元 |
| 本期利润 |
184436728.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
216877191.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0272元 |
| 期末基金资产净值 |
8197761446.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0272元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
81136536.95元 |
| 本期利润 |
81136536.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
113576999.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0142元 |
| 期末基金资产净值 |
8094461254.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0142元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
172944903.47元 |
| 本期利润 |
172944903.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0255元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32440462.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0041元 |
| 期末基金资产净值 |
8013324717.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74924642.82元 |
| 本期利润 |
74924642.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12977446.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0017元 |
| 期末基金资产净值 |
7508811309.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
162302502.67元 |
| 本期利润 |
162302502.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0293元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51559103.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0093元 |
| 期末基金资产净值 |
5581828929.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0093元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
78295055.52元 |
| 本期利润 |
78295055.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22854354.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0041元 |
| 期末基金资产净值 |
5553124180.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
153156734.42元 |
| 本期利润 |
153156734.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46316263.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0084元 |
| 期末基金资产净值 |
5576586088.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
73386634.37元 |
| 本期利润 |
73386634.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77151559.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.014元 |
| 期末基金资产净值 |
5607421385.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.4% |
