名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝海外新能源汽车股… | 0.9172 | 1.70% |
华宝海外新能源汽车股… | 0.9144 | 1.69% |
华宝大健康混合A | 1.5881 | 1.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币E | 0.5875 | 1.94% |
华宝现金宝货币B | 0.5872 | 1.94% |
华宝添益B | 0.4589 | 1.74% |
华宝现金宝货币A | 0.522 | 1.69% |
华宝现金添益A | 0.3928 | 1.49% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 146.32 | 101.40 | 69.30% | 16.90 | 11.55% | -- | -- | 15.07 | 10.30% |
2023-06-30 | 75.60 | 52.55 | 69.51% | 8.76 | 11.58% | -- | -- | 7.58 | 10.02% |
2022-12-31 | 160.99 | 117.22 | 72.81% | 19.54 | 12.13% | -- | -- | 11.40 | 7.08% |
2022-06-30 | 73.79 | 55.46 | 75.16% | 9.24 | 12.53% | -- | -- | 2.79 | 3.78% |
2021-12-31 | 293.80 | 141.75 | 48.25% | 23.62 | 8.04% | 108.28 | 36.85% | 6.43 | 2.19% |
2021-06-30 | 155.73 | 70.99 | 45.58% | 11.83 | 7.60% | 62.15 | 39.91% | 3.01 | 1.93% |
2020-12-31 | 177.74 | 86.91 | 48.90% | 14.48 | 8.15% | 61.40 | 34.55% | 1.19 | 0.67% |
2020-06-30 | 92.30 | 40.36 | 43.73% | 6.73 | 7.29% | 37.45 | 40.57% | 0.94 | 1.01% |