华宝致远混合(QDII)C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
3.75 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
63447924.08 |
股票投资 |
57993651.54 |
基金投资 |
5454272.54 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
158759.29 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
18856.55 |
应收申购款 |
287375.25 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
67781618.96 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
0.05 |
应付赎回款 |
204362.03 |
应付管理人报酬 |
85185.82 |
应付托管费 |
14197.64 |
应付销售服务费 |
13017.45 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
123110.68 |
负债合计 |
439873.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
79684341.63 |
所有者权益合计 |
67341745.29 |
负债和所有者权益合计 |
67781618.96 |
资产: |
银行存款 |
20538885.19 |
结算备付金 |
466136.73 |
存出保证金 |
5915.92 |
交易性金融资产 |
60731247.53 |
股票投资 |
60731247.53 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
83279.23 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
979578.89 |
应收申购款 |
121722.95 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
82926766.44 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3268750.39 |
应付赎回款 |
329970.74 |
应付管理人报酬 |
78686.19 |
应付托管费 |
13114.39 |
应付销售服务费 |
12046.73 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
344296.38 |
负债合计 |
4046864.82 |
所有者权益: |
实收基金 |
98687255.42 |
所有者权益合计 |
78879901.62 |
负债和所有者权益合计 |
82926766.44 |
资产: |
银行存款 |
5914285.7 |
结算备付金 |
59.74 |
存出保证金 |
515623.85 |
交易性金融资产 |
64964576.67 |
股票投资 |
64964576.67 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
182085.84 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
2331.44 |
应收申购款 |
151074.09 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
71730037.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
223904.12 |
应付赎回款 |
140959.08 |
应付管理人报酬 |
91550.01 |
应付托管费 |
15258.32 |
应付销售服务费 |
12953.28 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
180998.22 |
负债合计 |
665623.03 |
所有者权益: |
实收基金 |
81213241.19 |
所有者权益合计 |
71064414.3 |
负债和所有者权益合计 |
71730037.33 |
资产: |
银行存款 |
18080097.52 |
结算备付金 |
777722.75 |
存出保证金 |
51182.14 |
交易性金融资产 |
107736994.29 |
股票投资 |
107736994.29 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1603241.04 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
812785.65 |
应收申购款 |
3227229.64 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
132289253.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
8545562.34 |
应付赎回款 |
255586.53 |
应付管理人报酬 |
98481.89 |
应付托管费 |
16413.65 |
应付销售服务费 |
6742.06 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
224399.7 |
负债合计 |
9147186.17 |
所有者权益: |
实收基金 |
117482380.13 |
所有者权益合计 |
123142066.86 |
负债和所有者权益合计 |
132289253.03 |
资产: |
银行存款 |
7068730.91 |
结算备付金 |
363456.42 |
存出保证金 |
56291.71 |
交易性金融资产 |
78815708.61 |
股票投资 |
74126705.16 |
基金投资 |
4689003.45 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1105253.07 |
应收利息 |
989.61 |
应收股利 |
7391.6 |
应收申购款 |
34931.11 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
87452753.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
8.59 |
应付赎回款 |
133565.06 |
应付管理人报酬 |
111857.4 |
应付托管费 |
18642.92 |
应付销售服务费 |
5670.19 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
115346.17 |
负债合计 |
426130.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
75100390.02 |
所有者权益合计 |
87026622.59 |
负债和所有者权益合计 |
87452753.04 |
资产: |
银行存款 |
7220057.47 |
结算备付金 |
791902.04 |
存出保证金 |
581996.65 |
交易性金融资产 |
93235914.45 |
股票投资 |
93235914.45 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1592652.64 |
应收利息 |
1168.36 |
应收股利 |
1124805.13 |
应收申购款 |
130726.14 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
104679222.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1473658.38 |
应付赎回款 |
909075.24 |
应付管理人报酬 |
124676.88 |
应付托管费 |
20779.47 |
应付销售服务费 |
6175.04 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
59934.72 |
负债合计 |
2673847.23 |
所有者权益: |
实收基金 |
74742359.69 |
所有者权益合计 |
102005375.65 |
负债和所有者权益合计 |
104679222.88 |
资产: |
银行存款 |
5703039.45 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
399510.46 |
交易性金融资产 |
64875294.47 |
股票投资 |
64875294.47 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1574148.58 |
应收利息 |
947.53 |
应收股利 |
6982.8 |
应收申购款 |
171877.39 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
72731800.68 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1092049.57 |
应付赎回款 |
306528.05 |
应付管理人报酬 |
81962.74 |
应付托管费 |
13660.45 |
应付销售服务费 |
415.27 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
180081.45 |
负债合计 |
1727287.14 |
所有者权益: |
实收基金 |
52753473.4 |
所有者权益合计 |
71004513.54 |
负债和所有者权益合计 |
72731800.68 |
资产: |
银行存款 |
4914012.31 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
4710.56 |
交易性金融资产 |
49547760.57 |
股票投资 |
49547760.57 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1447338.41 |
应收利息 |
772.34 |
应收股利 |
297642.44 |
应收申购款 |
28330.37 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
56240567.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
915505.67 |
应付赎回款 |
121134.53 |
应付管理人报酬 |
65540.76 |
应付托管费 |
10923.44 |
应付销售服务费 |
233.8 |
应付税费 |
8028.22 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
115498.64 |
负债合计 |
1294668.77 |
所有者权益: |
实收基金 |
51403721.08 |
所有者权益合计 |
54945898.23 |
负债和所有者权益合计 |
56240567.0 |