名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.5347 | 2.06% |
招商招禧宝货币B | 0.5537 | 2.04% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4897 | 1.95% |
招商招利宝货币B | 0.5021 | 1.85% |
招商保证金快线D | 0.4971 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -456.41 | -233.88 | 51.24% | 0.41 | -0.09% | 159.56 | -34.96% |
2023-06-30 | 2860.70 | 2676.52 | 93.56% | 0.17 | 0.01% | 108.19 | 3.78% |
2022-12-31 | -5783.02 | -4467.40 | 77.25% | 28.87 | -0.50% | 133.79 | -2.31% |
2022-06-30 | -2358.04 | -1556.63 | 66.01% | 22.11 | -0.94% | 19.83 | -0.84% |
2021-12-31 | -134.14 | 7233.65 | -5392.67% | -12.64 | 9.42% | 649.56 | -484.25% |
2021-06-30 | 3770.12 | 10837.74 | 287.46% | -2.44 | -0.06% | 449.43 | 11.92% |
2020-12-31 | 39094.43 | 27128.33 | 69.39% | 106.70 | 0.27% | 514.82 | 1.32% |
2020-06-30 | 6561.71 | 217.67 | 3.32% | -- | -- | 207.90 | 3.17% |