| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰优选领航一年持有… | 0.7412 | 2.96% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.7436 | 2.52% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰现金管理货币B | 0.4899 | 2.14% |
| 国泰货币B | 0.5444 | 2.01% |
| 国泰现金管理货币A | 0.4243 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 132.91% | 0.13% | 90972.26 |
| 2023-12-31 | -- | 127.58% | 1.16% | 90685.22 |
| 2023-09-30 | -- | 99.75% | 0.32% | 71493.91 |
| 2023-06-30 | -- | 105.55% | 0.09% | 71643.67 |
| 2023-03-31 | -- | 118.85% | 0.15% | 71461.49 |
| 2022-12-31 | -- | 120.47% | 0.12% | 71208.58 |
| 2022-09-30 | -- | 130.41% | 0.0% | 61637.83 |
| 2022-06-30 | -- | 119.3% | 0.26% | 61421.79 |
| 2022-03-31 | -- | 102.72% | 0.13% | 61654.10 |
| 2021-12-31 | -- | 132.49% | 0.46% | 61739.62 |
| 2021-09-30 | -- | 118.24% | 0.1% | 61349.83 |
| 2021-06-30 | -- | 114.92% | 0.39% | 61212.09 |
| 2021-03-31 | -- | 104.79% | 0.02% | 61234.03 |
| 2020-12-31 | -- | 118.32% | 0.14% | 61690.79 |
| 2020-09-30 | -- | 122.96% | 0.12% | 61154.15 |
| 2020-06-30 | -- | 102.28% | 0.19% | 61466.54 |
| 2020-03-31 | -- | 102.02% | 0.13% | 62469.19 |
