| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰优选领航一年持有… | 0.7412 | 2.96% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.7436 | 2.52% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.5444 | 2.32% |
| 国泰现金管理货币B | 0.4899 | 2.12% |
| 国泰货币A | 0.4788 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 34657828.36 |
| 1.利息收入 | 44458.07 |
| 存款利息收入 | 44458.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31499148.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31499148.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3114221.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8164301.52 |
| 1.管理人报酬 | 1673475.45 |
| 2.托管费 | 557825.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5637179.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5637179.2 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26493526.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26493526.84 |
| 一、收入： | 18771797.82 |
| 1.利息收入 | 10503.21 |
| 存款利息收入 | 10503.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15049183.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15049183.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3712111.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3643985.55 |
| 1.管理人报酬 | 820621.11 |
| 2.托管费 | 273540.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2401837.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2401837.76 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15127812.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15127812.27 |
| 一、收入： | 19386045.92 |
| 1.利息收入 | 129817.49 |
| 存款利息收入 | 18600.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20960940.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20960940.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1704711.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3593950.17 |
| 1.管理人报酬 | 1614176.97 |
| 2.托管费 | 538058.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1162968.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1162968.54 |
| 6.其他费用 | 216437.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15792095.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15792095.75 |
| 一、收入： | 13520738.14 |
| 1.利息收入 | 114858.91 |
| 存款利息收入 | 13936.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12310771.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12310771.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1095108.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1988341.68 |
| 1.管理人报酬 | 794094.46 |
| 2.托管费 | 264698.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 787208.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 787208.09 |
| 6.其他费用 | 107000.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11532396.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11532396.46 |
| 一、收入： | 27217526.17 |
| 1.利息收入 | 25089297.34 |
| 存款利息收入 | 22709.9 |
| 债券利息收入 | 24929361.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5378830.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5378830.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7507059.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4881468.82 |
| 1.管理人报酬 | 1551336.01 |
| 2.托管费 | 517111.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 67365.74 |
| 5.利息支出 | 2469265.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2469265.9 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22336057.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22336057.35 |
| 一、收入： | 11339604.19 |
| 1.利息收入 | 11423517.18 |
| 存款利息收入 | 7958.75 |
| 债券利息收入 | 11349406.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2451573.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2451573.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2367660.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2619897.02 |
| 1.管理人报酬 | 762443.24 |
| 2.托管费 | 254147.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24731.73 |
| 5.利息支出 | 1452317.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1452317.54 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8719707.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8719707.17 |
| 一、收入： | 5875929.88 |
| 1.利息收入 | 16428634.2 |
| 存款利息收入 | 293574.81 |
| 债券利息收入 | 12817425.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4257828.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4257828.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6294875.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4522180.79 |
| 1.管理人报酬 | 1525274.47 |
| 2.托管费 | 508424.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36820.47 |
| 5.利息支出 | 2229672.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2229672.35 |
| 6.其他费用 | 207500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1353749.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1353749.09 |
| 一、收入： | -256756.99 |
| 1.利息收入 | 6686044.16 |
| 存款利息收入 | 286296.25 |
| 债券利息收入 | 3116342.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-499785.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -499785.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6443016.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1463956.47 |
| 1.管理人报酬 | 762950.64 |
| 2.托管费 | 254316.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15878.75 |
| 5.利息支出 | 328328.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 328328.83 |
| 6.其他费用 | 96992.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1720713.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1720713.46 |
