名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.5516 | 2.13% |
华安现金宝货币B | 0.5819 | 1.99% |
华安现金富利货币B | 0.60096 | 1.97% |
华安日日鑫货币H | 0.4861 | 1.89% |
华安日日鑫货币A | 0.4854 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 94.45% | 3.54% | 2.42% | 17268.10 |
2023-12-31 | 93.17% | 0.7% | 5.26% | 18602.11 |
2023-09-30 | 91.67% | 0.27% | 7.91% | 19386.87 |
2023-06-30 | 91.14% | 0.24% | 8.91% | 21035.91 |
2023-03-31 | 94.34% | 0.18% | 6.97% | 24534.28 |
2022-12-31 | 93.14% | 0.16% | 7.63% | 27384.73 |
2022-09-30 | 90.97% | 0.01% | 9.74% | 26799.91 |
2022-06-30 | 93.54% | 0.54% | 7.39% | 32142.83 |
2022-03-31 | 92.78% | 0.59% | 6.68% | 29428.85 |
2021-12-31 | 92.41% | 0.0% | 7.65% | 36303.38 |
2021-09-30 | 86.24% | 0.0% | 13.13% | 41151.99 |
2021-06-30 | 87.78% | 0.0% | 15.44% | 62930.53 |
2021-03-31 | 77.56% | -- | 22.09% | 72904.75 |
2020-12-31 | 88.0% | 0.03% | 13.87% | 77113.83 |
2020-09-30 | 88.61% | 0.28% | 11.46% | 72437.14 |
2020-06-30 | 36.15% | -- | 32.79% | 127118.47 |