鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
239804.41元 |
| 本期利润 |
295970.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14066916.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6533元 |
| 期末基金资产净值 |
11108541.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-48.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
167654.92元 |
| 本期利润 |
368631.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17222794.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6566元 |
| 期末基金资产净值 |
13509009.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.515元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-48.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7334675.44元 |
| 本期利润 |
-1275987.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0407元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15633177.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6631元 |
| 期末基金资产净值 |
11772113.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4993元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-50.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7758314.88元 |
| 本期利润 |
-2020290.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0661元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21493662.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6777元 |
| 期末基金资产净值 |
14966034.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4719元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-52.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5425073.28元 |
| 本期利润 |
-6215406.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-48.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15562964.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4626元 |
| 期末基金资产净值 |
18078402.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5374元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-46.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1046723.99元 |
| 本期利润 |
-1091378.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
125330.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0144元 |
| 期末基金资产净值 |
8803587.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0144元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2649677.78元 |
| 本期利润 |
2657896.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0613元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2178707.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0534元 |
| 期末基金资产净值 |
42942825.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0534元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
474227.72元 |
| 本期利润 |
4183724.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1819元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3073946.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0434元 |
| 期末基金资产净值 |
74061527.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0462元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.62% |
