广发汇成一年定期开放债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3718977.3 |
| 存出保证金 |
37202.7 |
| 交易性金融资产 |
1253373720.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1253373720.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
66848.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1257637222.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
246229237.63 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
256407.44 |
| 应付托管费 |
85469.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
65029.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217239.53 |
| 负债合计 |
246853382.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000625614.47 |
| 所有者权益合计 |
1010783840.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
1257637222.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
623182.6 |
| 结算备付金 |
10579430.5 |
| 存出保证金 |
33539.1 |
| 交易性金融资产 |
1286276936.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1286276936.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11788688.35 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1309301776.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
281069943.53 |
| 应付证券清算款 |
11705045.42 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
250240.88 |
| 应付托管费 |
83413.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
80986.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129942.14 |
| 负债合计 |
293319571.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000625611.59 |
| 所有者权益合计 |
1015982204.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
1309301776.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2092285.13 |
| 结算备付金 |
3205738.84 |
| 存出保证金 |
6133.39 |
| 交易性金融资产 |
999368613.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
999368613.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1004672770.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
255003.63 |
| 应付托管费 |
85001.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
51125.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220563.47 |
| 负债合计 |
611694.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000625524.08 |
| 所有者权益合计 |
1004061076.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
1004672770.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
438148.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1741.77 |
| 交易性金融资产 |
1088989299.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1088989299.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1089429189.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
82817554.71 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
249601.94 |
| 应付托管费 |
83200.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
55234.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186910.4 |
| 负债合计 |
83392502.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000524967.02 |
| 所有者权益合计 |
1006036687.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1089429189.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
345191.75 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
7337.77 |
| 交易性金融资产 |
1019612200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1019612200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14684664.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1034649393.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
24999842.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
256616.3 |
| 应付托管费 |
85538.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
69416.7 |
| 应付利息 |
21569.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203000.0 |
| 负债合计 |
25641885.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000349923.12 |
| 所有者权益合计 |
1009007508.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1034649393.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
792231.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2278.89 |
| 交易性金融资产 |
1049983000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1049983000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12724881.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1063502392.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
58899791.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
250190.45 |
| 应付托管费 |
83396.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
81345.27 |
| 应付利息 |
39179.17 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105203.31 |
| 负债合计 |
59465562.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000237628.53 |
| 所有者权益合计 |
1004036829.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
1063502392.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2476230.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
692.03 |
| 交易性金融资产 |
987654000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
987654000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18466187.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1008597109.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
255565.73 |
| 应付托管费 |
85188.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
52678.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193000.0 |
| 负债合计 |
590739.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000037690.58 |
| 所有者权益合计 |
1008006369.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
1008597109.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
303094.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
7528.54 |
| 交易性金融资产 |
1068690000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1068690000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14088418.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1083089041.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
80999758.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
246455.51 |
| 应付托管费 |
82151.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
46089.51 |
| 应付利息 |
59271.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86149.98 |
| 负债合计 |
81534756.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000017799.98 |
| 所有者权益合计 |
1001554285.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
1083089041.63 |
