| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 630639986.71 |
| 1.利息收入 | 505876.31 |
| 存款利息收入 | 372301.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
485679321.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 471576598.13 |
| 资产支持证券投资收益 | 14102723.74 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
141726339.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2728448.98 |
| 减：二、费用 | 161566625.31 |
| 1.管理人报酬 | 68962791.32 |
| 2.托管费 | 19703654.6 |
| 3.销售服务费 | 8369286.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 63117629.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 63117629.31 |
| 6.其他费用 | 354010.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
469073361.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
469073361.4 |
| 一、收入： | 384481463.31 |
| 1.利息收入 | 255359.53 |
| 存款利息收入 | 170906.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
255316069.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 246673338.27 |
| 资产支持证券投资收益 | 8642731.03 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
126808175.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2101859.35 |
| 减：二、费用 | 82859408.29 |
| 1.管理人报酬 | 35495260.52 |
| 2.托管费 | 10141503.0 |
| 3.销售服务费 | 4202512.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 32262897.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32262897.69 |
| 6.其他费用 | 170620.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
301622055.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
301622055.02 |
| 一、收入： | 388743647.77 |
| 1.利息收入 | 850287.84 |
| 存款利息收入 | 437177.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
565498448.47 |
| 股票投资收益 | 250777.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 554699577.5 |
| 资产支持证券投资收益 | 10548093.2 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-185724675.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8119587.29 |
| 减：二、费用 | 164280944.5 |
| 1.管理人报酬 | 83891990.77 |
| 2.托管费 | 23969140.14 |
| 3.销售服务费 | 11815732.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 42888766.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42888766.68 |
| 6.其他费用 | 362008.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
224462703.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
224462703.27 |
| 一、收入： | 277476376.02 |
| 1.利息收入 | 288254.54 |
| 存款利息收入 | 177149.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
282863544.49 |
| 股票投资收益 | 250777.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 276252868.0 |
| 资产支持证券投资收益 | 6359898.72 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7141250.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1465827.52 |
| 减：二、费用 | 78760661.76 |
| 1.管理人报酬 | 38074670.23 |
| 2.托管费 | 10878477.14 |
| 3.销售服务费 | 6160287.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22832160.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22832160.31 |
| 6.其他费用 | 181518.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
198715714.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
198715714.26 |
| 一、收入： | 561256969.61 |
| 1.利息收入 | 405511485.48 |
| 存款利息收入 | 332930.76 |
| 债券利息收入 | 396412420.47 |
| 资产支持证券利息收入 | 7784118.18 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34194006.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34174924.72 |
| 资产支持证券投资收益 | 19081.5 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
120254751.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1296726.83 |
| 减：二、费用 | 118377935.63 |
| 1.管理人报酬 | 52753768.89 |
| 2.托管费 | 15072505.38 |
| 3.销售服务费 | 12103208.92 |
| 4.交易费用 | 269762.23 |
| 5.利息支出 | 36628836.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36628836.93 |
| 6.其他费用 | 334496.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
442879033.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
442879033.98 |
| 一、收入： | 250302886.84 |
| 1.利息收入 | 172946288.69 |
| 存款利息收入 | 160833.88 |
| 债券利息收入 | 168033099.26 |
| 资产支持证券利息收入 | 3821162.06 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8894838.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8913815.44 |
| 资产支持证券投资收益 | 18976.48 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
85586553.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
664884.03 |
| 减：二、费用 | 51054404.77 |
| 1.管理人报酬 | 22883349.86 |
| 2.托管费 | 6538099.93 |
| 3.销售服务费 | 5715373.92 |
| 4.交易费用 | 105946.81 |
| 5.利息支出 | 15110677.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15110677.98 |
| 6.其他费用 | 159450.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
199248482.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
199248482.07 |
| 一、收入： | 339333905.26 |
| 1.利息收入 | 362388776.23 |
| 存款利息收入 | 578212.35 |
| 债券利息收入 | 356717030.22 |
| 资产支持证券利息收入 | 4671781.44 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59985825.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59985516.58 |
| 资产支持证券投资收益 | 308.46 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-84446587.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1405891.57 |
| 减：二、费用 | 114818908.69 |
| 1.管理人报酬 | 45735225.91 |
| 2.托管费 | 13067207.39 |
| 3.销售服务费 | 15990228.6 |
| 4.交易费用 | 228594.51 |
| 5.利息支出 | 38306557.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38306557.14 |
| 6.其他费用 | 330520.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
224514996.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
224514996.57 |
| 一、收入： | 213483684.12 |
| 1.利息收入 | 196045371.13 |
| 存款利息收入 | 362065.72 |
| 债券利息收入 | 193569042.54 |
| 资产支持证券利息收入 | 1705310.23 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70801701.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70801544.84 |
| 资产支持证券投资收益 | 156.98 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53709873.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
346485.05 |
| 减：二、费用 | 59945943.55 |
| 1.管理人报酬 | 25457880.34 |
| 2.托管费 | 7273680.03 |
| 3.销售服务费 | 9862494.42 |
| 4.交易费用 | 109613.93 |
| 5.利息支出 | 16450501.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16450501.75 |
| 6.其他费用 | 169747.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
153537740.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
153537740.57 |
| 一、收入： | 411167978.62 |
| 1.利息收入 | 329096837.95 |
| 存款利息收入 | 642106.45 |
| 债券利息收入 | 328097643.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60324298.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60324298.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21093959.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
652883.38 |
| 减：二、费用 | 107283148.29 |
| 1.管理人报酬 | 40050441.5 |
| 2.托管费 | 11442983.25 |
| 3.销售服务费 | 17158941.52 |
| 4.交易费用 | 167314.78 |
| 5.利息支出 | 37029581.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37029581.25 |
| 6.其他费用 | 315819.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
303884830.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
303884830.33 |
