方正富邦恒利A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9853431.79元 |
| 本期利润 |
13281579.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51018258.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0484元 |
| 期末基金资产净值 |
1105288390.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0484元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3196463.52元 |
| 本期利润 |
6338533.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2748007.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0279元 |
| 期末基金资产净值 |
101136406.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0279元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18766740.35元 |
| 本期利润 |
14004805.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15305857.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0195元 |
| 期末基金资产净值 |
798672875.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0195元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9498697.67元 |
| 本期利润 |
8743599.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17332696.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0295元 |
| 期末基金资产净值 |
605148136.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0314元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10911540.05元 |
| 本期利润 |
11755750.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0308元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0345元 |
| 期末基金资产净值 |
739209548.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0377元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4225228.71元 |
| 本期利润 |
3890464.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13566563.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0206元 |
| 期末基金资产净值 |
673735679.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0222元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
789715.41元 |
| 本期利润 |
1684624.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2375555.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0053元 |
| 期末基金资产净值 |
450782209.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.89% |
