| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城标普消费精选… | 1.0458 | 1.51% |
| 景顺长城全球半导体芯… | 1.2677 | 1.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.5199 | 2.09% |
| 景顺货币B | 0.5229 | 1.98% |
| 景顺长城景益货币B | 0.5453 | 1.87% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.4544 | 1.85% |
| 景顺货币A | 0.4573 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 614016968.54 |
| 1.利息收入 | 5047158.88 |
| 存款利息收入 | 1672100.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
471250356.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 471250356.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
135468430.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2251023.15 |
| 减：二、费用 | 112505890.02 |
| 1.管理人报酬 | 37399806.0 |
| 2.托管费 | 12466601.91 |
| 3.销售服务费 | 795647.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 60704502.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 60704502.22 |
| 6.其他费用 | 266930.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
501511078.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
501511078.52 |
| 一、收入： | 355206128.13 |
| 1.利息收入 | 3129039.25 |
| 存款利息收入 | 535485.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
220478016.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 220478016.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
130332437.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1266634.21 |
| 减：二、费用 | 42934338.85 |
| 1.管理人报酬 | 18804299.67 |
| 2.托管费 | 6268099.82 |
| 3.销售服务费 | 178687.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17148312.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17148312.89 |
| 6.其他费用 | 132385.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
312271789.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
312271789.28 |
| 一、收入： | 228557695.48 |
| 1.利息收入 | 7760997.33 |
| 存款利息收入 | 695834.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
354760233.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 355509155.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -748922.62 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-135214359.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1250823.92 |
| 减：二、费用 | 58588929.75 |
| 1.管理人报酬 | 32687421.49 |
| 2.托管费 | 10895807.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14210656.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14210656.3 |
| 6.其他费用 | 277200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
169968765.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
169968765.73 |
| 一、收入： | 169225707.1 |
| 1.利息收入 | 3209357.6 |
| 存款利息收入 | 307035.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
154830221.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 155579143.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -748922.62 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11171369.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14758.8 |
| 减：二、费用 | 23031833.45 |
| 1.管理人报酬 | 13435961.56 |
| 2.托管费 | 4478653.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4753254.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4753254.96 |
| 6.其他费用 | 132738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
146193873.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
146193873.65 |
| 一、收入： | 111687135.69 |
| 1.利息收入 | 74502501.02 |
| 存款利息收入 | 48489.88 |
| 债券利息收入 | 70978647.84 |
| 资产支持证券利息收入 | 1653379.75 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6721873.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6685390.84 |
| 资产支持证券投资收益 | 36482.19 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30377807.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84953.7 |
| 减：二、费用 | 11606183.49 |
| 1.管理人报酬 | 6067670.25 |
| 2.托管费 | 2022556.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 131790.75 |
| 5.利息支出 | 3018647.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3018647.9 |
| 6.其他费用 | 247180.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
100080952.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
100080952.2 |
| 一、收入： | 22384964.56 |
| 1.利息收入 | 14575731.55 |
| 存款利息收入 | 16237.81 |
| 债券利息收入 | 13088521.02 |
| 资产支持证券利息收入 | 999572.18 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1887734.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1851251.98 |
| 资产支持证券投资收益 | 36482.19 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5915259.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6239.42 |
| 减：二、费用 | 2251903.56 |
| 1.管理人报酬 | 1156248.08 |
| 2.托管费 | 385416.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 46406.06 |
| 5.利息支出 | 520402.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 520402.6 |
| 6.其他费用 | 112799.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20133061.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20133061.0 |
| 一、收入： | 8966719.44 |
| 1.利息收入 | 25150875.14 |
| 存款利息收入 | 145861.0 |
| 债券利息收入 | 24096706.94 |
| 资产支持证券利息收入 | 610404.65 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10730032.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10730032.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5505422.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51298.46 |
| 减：二、费用 | 5731831.51 |
| 1.管理人报酬 | 1692477.6 |
| 2.托管费 | 564159.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33620.92 |
| 5.利息支出 | 3279317.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3279317.76 |
| 6.其他费用 | 81400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3234887.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3234887.93 |
| 一、收入： | -2801829.38 |
| 1.利息收入 | 2880789.24 |
| 存款利息收入 | 133623.57 |
| 债券利息收入 | 2511922.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5733917.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51298.46 |
| 减：二、费用 | 593325.42 |
| 1.管理人报酬 | 293988.96 |
| 2.托管费 | 97996.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8862.58 |
| 5.利息支出 | 169369.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 169369.33 |
| 6.其他费用 | 17028.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3395154.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3395154.8 |
