名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
长盛环球行业混合(Q… | 1.068 | 1.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛添利宝货币B | 0.452 | 1.67% |
长盛添利宝货币A | 0.3865 | 1.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -15760288.44 |
1.利息收入 | 47736.18 |
存款利息收入 | 47736.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10549164.97 |
股票投资收益 | -11070371.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 521206.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5310416.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
51556.81 |
减:二、费用 | 2345501.72 |
1.管理人报酬 | 1606636.39 |
2.托管费 | 267772.79 |
3.销售服务费 | 280194.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 190897.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18105790.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18105790.16 |
一、收入: | 11614247.62 |
1.利息收入 | 23535.34 |
存款利息收入 | 23535.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15658902.85 |
股票投资收益 | 15391657.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 267245.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4110365.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
42175.42 |
减:二、费用 | 1359526.31 |
1.管理人报酬 | 947599.75 |
2.托管费 | 157933.3 |
3.销售服务费 | 158986.96 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 95006.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10254721.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10254721.31 |
一、收入: | -22768803.46 |
1.利息收入 | 63768.51 |
存款利息收入 | 63768.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-25611917.95 |
股票投资收益 | -26387527.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 144238.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 631370.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2649611.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
129734.78 |
减:二、费用 | 2664879.28 |
1.管理人报酬 | 1842611.86 |
2.托管费 | 307101.99 |
3.销售服务费 | 324442.51 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 190722.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-25433682.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-25433682.74 |
一、收入: | -26014284.47 |
1.利息收入 | 33884.73 |
存款利息收入 | 33884.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-29967050.0 |
股票投资收益 | -30473636.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 65390.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 441195.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3837402.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
81478.04 |
减:二、费用 | 1346482.07 |
1.管理人报酬 | 935515.99 |
2.托管费 | 155919.34 |
3.销售服务费 | 160486.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94560.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-27360766.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-27360766.54 |
一、收入: | 23547131.33 |
1.利息收入 | 103157.98 |
存款利息收入 | 103157.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
105543972.41 |
股票投资收益 | 105163708.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 380263.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-83634046.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1534047.78 |
减:二、费用 | 6797949.67 |
1.管理人报酬 | 3361711.79 |
2.托管费 | 560285.32 |
3.销售服务费 | 285571.48 |
4.交易费用 | 2357368.38 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 233012.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16749181.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16749181.66 |
一、收入: | 59570260.12 |
1.利息收入 | 78169.62 |
存款利息收入 | 78169.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
98373125.57 |
股票投资收益 | 98034413.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 338712.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-40235590.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1354555.0 |
减:二、费用 | 4640166.91 |
1.管理人报酬 | 2227880.28 |
2.托管费 | 371313.44 |
3.销售服务费 | 151653.69 |
4.交易费用 | 1767953.56 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 121365.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
54930093.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
54930093.21 |
一、收入: | 92350891.7 |
1.利息收入 | 4710107.5 |
存款利息收入 | 599969.58 |
债券利息收入 | 331.96 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
809703.83 |
股票投资收益 | 487190.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 309620.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12892.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
85701716.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1129363.56 |
减:二、费用 | 11155617.24 |
1.管理人报酬 | 7241899.83 |
2.托管费 | 1206983.28 |
3.销售服务费 | 433881.71 |
4.交易费用 | 2208610.99 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 64240.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
81195274.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
81195274.46 |