| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
| 长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
| 长盛环球行业混合(Q… | 1.068 | 1.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.452 | 1.67% |
| 长盛添利宝货币A | 0.3865 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8904985.62元 |
| 本期利润 | -13003127.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1325元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -30474919.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3201元 |
| 期末基金资产净值 | 64721451.14元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6799元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -32.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10072271.71元 |
| 本期利润 | 6865786.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.069元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11306496.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1162元 |
| 期末基金资产净值 | 85961070.97元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8838元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18750941.28元 |
| 本期利润 | -17608604.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1683元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -18719578.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1835元 |
| 期末基金资产净值 | 83282934.99元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8165元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21003919.53元 |
| 本期利润 | -18887486.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1797元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -20436485.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1961元 |
| 期末基金资产净值 | 83782538.8元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8039元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 88205105.25元 |
| 本期利润 | 18063041.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1086元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1850284.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0177元 |
| 期末基金资产净值 | 102645116.99元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9823元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 83717137.28元 |
| 本期利润 | 48879700.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.214元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31207204.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2686元 |
| 期末基金资产净值 | 147402933.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2686元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3506408.6元 |
| 本期利润 | 74017893.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0754元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1190846.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0018元 |
| 期末基金资产净值 | 722193999.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0981元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.81% |
