| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6813 | 7.85% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安恒生互联网科技业… | 0.8264 | 9.15% |
| 华安恒生科技ETF发… | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发… | 1.0476 | 8.40% |
| 华安恒生科技(QDI… | 0.5366 | 8.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5426 | 2.01% |
| 华安现金宝货币B | 0.5608 | 1.97% |
| 华安现金富利货币B | 0.48223 | 1.84% |
| 华安日日鑫货币H | 0.4771 | 1.77% |
| 华安日日鑫货币A | 0.4774 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.32% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 32453851.17 |
| 1.利息收入 | 152739.61 |
| 存款利息收入 | 21799.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34529805.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34529805.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2228694.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5564659.69 |
| 1.管理人报酬 | 3081513.9 |
| 2.托管费 | 1027171.23 |
| 3.销售服务费 | 57.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1098305.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1098305.32 |
| 6.其他费用 | 268284.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26889191.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26889191.48 |
| 一、收入： | 18431117.19 |
| 1.利息收入 | 120037.68 |
| 存款利息收入 | 6966.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15298841.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15298841.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3012238.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2391133.79 |
| 1.管理人报酬 | 1518647.99 |
| 2.托管费 | 506215.94 |
| 3.销售服务费 | 51.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 195601.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 195601.62 |
| 6.其他费用 | 131006.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16039983.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16039983.4 |
| 一、收入： | 17138968.87 |
| 1.利息收入 | 637518.01 |
| 存款利息收入 | 79140.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22973197.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22973197.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6495799.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24052.94 |
| 减：二、费用 | 4089137.21 |
| 1.管理人报酬 | 2255052.0 |
| 2.托管费 | 751683.91 |
| 3.销售服务费 | 19062.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 888040.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 888040.13 |
| 6.其他费用 | 115771.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13049831.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13049831.66 |
| 一、收入： | 6754832.26 |
| 1.利息收入 | 401431.22 |
| 存款利息收入 | 66735.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5864618.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5864618.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
464729.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24052.94 |
| 减：二、费用 | 1164566.52 |
| 1.管理人报酬 | 720470.35 |
| 2.托管费 | 240156.73 |
| 3.销售服务费 | 18949.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 124907.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 124907.58 |
| 6.其他费用 | 44612.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5590265.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5590265.74 |
| 一、收入： | 786951.53 |
| 1.利息收入 | 1296818.32 |
| 存款利息收入 | 73363.95 |
| 债券利息收入 | 1130049.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1307104.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1307104.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
797237.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 352748.26 |
| 1.管理人报酬 | 153343.16 |
| 2.托管费 | 51114.41 |
| 3.销售服务费 | 46052.23 |
| 4.交易费用 | 6371.06 |
| 5.利息支出 | 6799.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6799.6 |
| 6.其他费用 | 88479.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
434203.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
434203.27 |
| 一、收入： | 690415.12 |
| 1.利息收入 | 1197179.31 |
| 存款利息收入 | 61522.68 |
| 债券利息收入 | 1054621.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1306396.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1306396.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
799632.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 286350.5 |
| 1.管理人报酬 | 139612.55 |
| 2.托管费 | 46537.51 |
| 3.销售服务费 | 44033.91 |
| 4.交易费用 | 6370.36 |
| 5.利息支出 | 6041.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6041.32 |
| 6.其他费用 | 43166.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
404064.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
404064.62 |
| 一、收入： | 636041.85 |
| 1.利息收入 | 1403444.39 |
| 存款利息收入 | 122437.93 |
| 债券利息收入 | 1257168.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13524.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13524.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-781372.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
445.46 |
| 减：二、费用 | 419731.97 |
| 1.管理人报酬 | 154351.47 |
| 2.托管费 | 51450.41 |
| 3.销售服务费 | 16631.76 |
| 4.交易费用 | 5993.34 |
| 5.利息支出 | 51785.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 51785.41 |
| 6.其他费用 | 139519.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
216309.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
216309.88 |
| 一、收入： | -538727.36 |
| 1.利息收入 | 226107.18 |
| 存款利息收入 | 88838.82 |
| 债券利息收入 | 137268.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-765280.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
445.46 |
| 减：二、费用 | 103836.99 |
| 1.管理人报酬 | 44866.8 |
| 2.托管费 | 14955.56 |
| 3.销售服务费 | 4902.11 |
| 4.交易费用 | 382.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 38729.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-642564.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-642564.35 |
