| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安恒生互联网科技业… | 0.8264 | 9.15% |
| 华安恒生科技ETF发… | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发… | 1.0476 | 8.40% |
| 华安恒生科技(QDI… | 0.5366 | 8.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5426 | 2.01% |
| 华安现金宝货币B | 0.5608 | 1.97% |
| 华安现金富利货币B | 0.48223 | 1.84% |
| 华安日日鑫货币H | 0.4771 | 1.77% |
| 华安日日鑫货币A | 0.4774 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 110.77% | 0.19% | 0.95 |
| 2023-12-31 | -- | 104.45% | 0.14% | 0.91 |
| 2023-09-30 | -- | 113.32% | 0.11% | 0.91 |
| 2023-06-30 | -- | 98.04% | 0.17% | 2.10 |
| 2023-03-31 | -- | 103.34% | 0.15% | 2.08 |
| 2022-12-31 | -- | 91.66% | 0.51% | 22.51 |
| 2022-09-30 | -- | 91.85% | 0.16% | 22.55 |
| 2022-06-30 | -- | 99.4% | 0.16% | 22.36 |
| 2022-03-31 | -- | 96.16% | 5.01% | 22.22 |
| 2021-12-31 | -- | 94.58% | 5.32% | 22.20 |
| 2021-09-30 | -- | 93.87% | 6.48% | 27.23 |
| 2021-06-30 | -- | 100.6% | 1.16% | 27.16 |
| 2021-03-31 | -- | 94.1% | 5.51% | 27.07 |
| 2020-12-31 | -- | 85.98% | 0.12% | 140275.97 |
| 2020-09-30 | -- | 103.32% | 1.31% | 1.51 |
| 2020-06-30 | -- | 98.13% | 0.57% | 1.53 |
