名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
西部利得新动力混合A | 1.8961 | 5.27% |
西部利得新动力混合C | 1.8612 | 5.27% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
金鹰周期优选混合A | 0.9029 | 4.36% |
金鹰周期优选混合C | 0.8994 | 4.35% |
华商上游产业股票A | 2.5872 | 4.15% |
华商上游产业股票C | 2.5689 | 4.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
九泰泰富灵活配置混合… | 1.1781 | 1.57% |
九泰泰富灵活配置混合… | 1.1758 | 1.56% |
九泰久安量化A | 0.9001 | 1.23% |
九泰久安量化C | 0.8921 | 1.21% |
九泰久利灵活配置混合 | 0.846 | 1.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
九泰日添金货币B | 0.2632 | 1.04% |
九泰日添金货币A | 0.2249 | 0.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.46% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -59.79 |
1.利息收入 | 28.21 |
存款利息收入 | 28.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3277.0 |
股票投资收益 | 3277.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3365.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 100.21 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 100.21 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -- |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-160.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-160.0 |
一、收入: | 16866213.86 |
1.利息收入 | 51045.71 |
存款利息收入 | 39158.05 |
债券利息收入 | 2013.26 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19917790.78 |
股票投资收益 | 19911548.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1918.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4324.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4066888.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
964265.58 |
减:二、费用 | 725257.68 |
1.管理人报酬 | 83002.61 |
2.托管费 | 17203.89 |
3.销售服务费 | 879.66 |
4.交易费用 | 549434.75 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 74736.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16140956.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16140956.18 |
一、收入: | 5240274.83 |
1.利息收入 | 376962.45 |
存款利息收入 | 230354.75 |
债券利息收入 | 29115.39 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
800508.69 |
股票投资收益 | 815483.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -14974.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4062274.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
528.75 |
减:二、费用 | 489408.99 |
1.管理人报酬 | 144761.51 |
2.托管费 | 36190.44 |
3.销售服务费 | 40121.16 |
4.交易费用 | 256681.12 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 11565.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4750865.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4750865.84 |