九泰科新优享混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
248103.31 |
| 结算备付金 |
1013.23 |
| 存出保证金 |
1120.51 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
686.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
250923.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
-- |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
188030.03 |
| 所有者权益合计 |
250923.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
250923.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
540352.98 |
| 结算备付金 |
1013.23 |
| 存出保证金 |
1120.51 |
| 交易性金融资产 |
49692.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
658.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
592837.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
341162.73 |
| 应付管理人报酬 |
258.99 |
| 应付托管费 |
43.17 |
| 应付销售服务费 |
67.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3.54 |
| 负债合计 |
341753.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
188030.03 |
| 所有者权益合计 |
251083.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
592837.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
568166.74 |
| 结算备付金 |
58722.63 |
| 存出保证金 |
154233.23 |
| 交易性金融资产 |
417860.22 |
| 股票投资 |
417860.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
600070.68 |
| 应收利息 |
235.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
510.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1799799.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14806.2 |
| 应付管理人报酬 |
888.02 |
| 应付托管费 |
148.0 |
| 应付销售服务费 |
63.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69002.68 |
| 负债合计 |
87627.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1429290.47 |
| 所有者权益合计 |
1712172.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
1799799.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10657037.36 |
| 结算备付金 |
1552.94 |
| 存出保证金 |
1011.56 |
| 交易性金融资产 |
97584562.23 |
| 股票投资 |
95666901.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1917661.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
49622923.75 |
| 应收利息 |
50279.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
101.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
157917467.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
136213.48 |
| 应付管理人报酬 |
24735.95 |
| 应付托管费 |
6184.01 |
| 应付销售服务费 |
135.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
10001.37 |
| 负债合计 |
362331.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
143600112.61 |
| 所有者权益合计 |
157555136.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
157917467.96 |
