名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城标普消费精选… | 1.0458 | 1.51% |
景顺长城全球半导体芯… | 1.2677 | 1.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺货币B | 0.5226 | 1.93% |
景顺长城景丰货币B | 0.5201 | 1.90% |
景顺长城景益货币B | 0.5055 | 1.86% |
景顺货币A | 0.457 | 1.68% |
景顺长城景丰货币E | 0.4545 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2022-12-31 | 677.98 | 383.95 | 56.63% | 63.99 | 9.44% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 379.09 | 214.83 | 56.67% | 35.80 | 9.45% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 752.41 | 399.36 | 53.08% | 66.56 | 8.85% | 64.07 | 8.51% | -- | -- |
2021-06-30 | 295.19 | 167.27 | 56.66% | 27.88 | 9.44% | 34.83 | 11.80% | -- | -- |
2020-12-31 | 396.39 | 220.95 | 55.74% | 36.82 | 9.29% | 55.72 | 14.06% | -- | -- |
2020-06-30 | 96.12 | 57.12 | 59.42% | 9.52 | 9.90% | 12.84 | 13.36% | -- | -- |