| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 96819201.49 |
| 1.利息收入 | 428256.59 |
| 存款利息收入 | 418320.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
88504292.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 88504292.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7671682.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
214970.27 |
| 减：二、费用 | 17389700.59 |
| 1.管理人报酬 | 3660946.51 |
| 2.托管费 | 1220315.5 |
| 3.销售服务费 | 5906.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11728894.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11728894.36 |
| 6.其他费用 | 513237.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79429500.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79429500.9 |
| 一、收入： | 67493786.31 |
| 1.利息收入 | 202374.67 |
| 存款利息收入 | 192438.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53614565.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53614565.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13469618.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
207228.15 |
| 减：二、费用 | 9939868.36 |
| 1.管理人报酬 | 2165403.28 |
| 2.托管费 | 721801.11 |
| 3.销售服务费 | 4826.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6613101.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6613101.0 |
| 6.其他费用 | 283512.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57553917.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57553917.95 |
| 一、收入： | 34958239.66 |
| 1.利息收入 | 197396.17 |
| 存款利息收入 | 132505.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34019535.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34019535.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-873141.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1614449.61 |
| 减：二、费用 | 6728914.88 |
| 1.管理人报酬 | 1939338.15 |
| 2.托管费 | 646446.13 |
| 3.销售服务费 | 37972.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3531761.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3531761.74 |
| 6.其他费用 | 439461.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28229324.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28229324.78 |
| 一、收入： | 16441458.46 |
| 1.利息收入 | 74713.94 |
| 存款利息收入 | 30938.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11673753.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11673753.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3128639.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1564351.24 |
| 减：二、费用 | 2449392.12 |
| 1.管理人报酬 | 630549.21 |
| 2.托管费 | 210183.08 |
| 3.销售服务费 | 13370.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1337760.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1337760.51 |
| 6.其他费用 | 203371.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13992066.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13992066.34 |
| 一、收入： | 29395250.67 |
| 1.利息收入 | 25788229.61 |
| 存款利息收入 | 47104.37 |
| 债券利息收入 | 25713645.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8821769.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8821769.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12176958.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
251831.48 |
| 减：二、费用 | 4127238.74 |
| 1.管理人报酬 | 999491.53 |
| 2.托管费 | 333163.97 |
| 3.销售服务费 | 20232.67 |
| 4.交易费用 | 12722.56 |
| 5.利息支出 | 2289553.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2289553.96 |
| 6.其他费用 | 386975.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25268011.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25268011.93 |
| 一、收入： | 15764686.21 |
| 1.利息收入 | 13729400.69 |
| 存款利息收入 | 31218.34 |
| 债券利息收入 | 13679182.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6410312.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6410312.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8193934.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
251664.25 |
| 减：二、费用 | 1940597.96 |
| 1.管理人报酬 | 526206.74 |
| 2.托管费 | 175402.28 |
| 3.销售服务费 | 2319.72 |
| 4.交易费用 | 5247.56 |
| 5.利息支出 | 997945.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 997945.04 |
| 6.其他费用 | 187136.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13824088.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13824088.25 |
| 一、收入： | -4804219.62 |
| 1.利息收入 | 36561864.76 |
| 存款利息收入 | 927419.97 |
| 债券利息收入 | 34162489.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22767538.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -22767538.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18598552.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6.95 |
| 减：二、费用 | 5475916.23 |
| 1.管理人报酬 | 1511759.7 |
| 2.托管费 | 503919.89 |
| 3.销售服务费 | 141.21 |
| 4.交易费用 | 30716.64 |
| 5.利息支出 | 2919532.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2919532.31 |
| 6.其他费用 | 394932.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10280135.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10280135.85 |
| 一、收入： | -19523160.02 |
| 1.利息收入 | 12392975.0 |
| 存款利息收入 | 872214.64 |
| 债券利息收入 | 10253226.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10251177.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10251177.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21664960.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.99 |
| 减：二、费用 | 2143582.84 |
| 1.管理人报酬 | 607268.56 |
| 2.托管费 | 202422.86 |
| 3.销售服务费 | 7.59 |
| 4.交易费用 | 21906.29 |
| 5.利息支出 | 1150963.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1150963.72 |
| 6.其他费用 | 127522.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21666742.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21666742.86 |
