广发央企80债券指数A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2326342.08 |
| 存出保证金 |
149878.92 |
| 交易性金融资产 |
968092238.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
968092238.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
62.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
971018066.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
168562760.02 |
| 应付证券清算款 |
46165.33 |
| 应付赎回款 |
25510.38 |
| 应付管理人报酬 |
86410.66 |
| 应付托管费 |
28803.57 |
| 应付销售服务费 |
183.59 |
| 应付税费 |
54394.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
258298.14 |
| 负债合计 |
169062526.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
750394059.07 |
| 所有者权益合计 |
801955540.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
971018066.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1487472.63 |
| 结算备付金 |
18276831.21 |
| 存出保证金 |
92253.14 |
| 交易性金融资产 |
3460225810.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3460225810.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3480082392.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
670570815.24 |
| 应付证券清算款 |
260977.69 |
| 应付赎回款 |
514995.28 |
| 应付管理人报酬 |
467992.3 |
| 应付托管费 |
155997.44 |
| 应付销售服务费 |
345.89 |
| 应付税费 |
300313.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
231915.13 |
| 负债合计 |
672503352.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2644058459.69 |
| 所有者权益合计 |
2807579039.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
3480082392.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
201254571.37 |
| 结算备付金 |
5989427.51 |
| 存出保证金 |
38640.93 |
| 交易性金融资产 |
3015341730.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3015341730.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
119813.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3222744183.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
486730976.13 |
| 应付证券清算款 |
200117369.55 |
| 应付赎回款 |
108182.13 |
| 应付管理人报酬 |
257328.91 |
| 应付托管费 |
85776.32 |
| 应付销售服务费 |
4857.94 |
| 应付税费 |
142341.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
287843.02 |
| 负债合计 |
687734675.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2419962111.65 |
| 所有者权益合计 |
2535009508.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
3222744183.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
858856.39 |
| 结算备付金 |
1011821.29 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1761119063.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1761119063.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
52006856.27 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1814996625.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
80005070.04 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
165280.73 |
| 应付托管费 |
55093.58 |
| 应付销售服务费 |
3502.11 |
| 应付税费 |
96256.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214946.44 |
| 负债合计 |
80540148.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1658071002.3 |
| 所有者权益合计 |
1734456477.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
1814996625.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1020251.14 |
| 结算备付金 |
763671.84 |
| 存出保证金 |
118.59 |
| 交易性金融资产 |
777830000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
777830000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14942185.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
794556226.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
139999716.0 |
| 应付证券清算款 |
641682.64 |
| 应付赎回款 |
37037.45 |
| 应付管理人报酬 |
83441.64 |
| 应付托管费 |
27813.89 |
| 应付销售服务费 |
5880.75 |
| 应付税费 |
55443.87 |
| 应付利息 |
10412.57 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222000.0 |
| 负债合计 |
141097581.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
628798497.5 |
| 所有者权益合计 |
653458645.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
794556226.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
308708.99 |
| 结算备付金 |
690935.63 |
| 存出保证金 |
9387.29 |
| 交易性金融资产 |
668194638.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
668194638.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10654616.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
679858286.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
80374847.94 |
| 应付证券清算款 |
4221.88 |
| 应付赎回款 |
56854.68 |
| 应付管理人报酬 |
74838.2 |
| 应付托管费 |
24946.06 |
| 应付销售服务费 |
541.92 |
| 应付税费 |
54207.36 |
| 应付利息 |
5177.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122482.76 |
| 负债合计 |
80719817.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
585619379.83 |
| 所有者权益合计 |
599138468.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
679858286.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
299157.5 |
| 结算备付金 |
1341658.94 |
| 存出保证金 |
31719.36 |
| 交易性金融资产 |
1062772000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1062772000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
47200.0 |
| 应收利息 |
18043143.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1082534879.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
178079724.13 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
114372.04 |
| 应付托管费 |
38123.99 |
| 应付销售服务费 |
56.63 |
| 应付税费 |
82975.54 |
| 应付利息 |
-18828.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
364568.01 |
| 负债合计 |
178668415.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
900782523.0 |
| 所有者权益合计 |
903866464.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
1082534879.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
407927.5 |
| 结算备付金 |
8354720.02 |
| 存出保证金 |
56140.26 |
| 交易性金融资产 |
2061428864.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2061428864.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
173101179.65 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33729813.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2277078645.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
440699743.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
264966.7 |
| 应付托管费 |
88322.24 |
| 应付销售服务费 |
6.3 |
| 应付税费 |
197555.73 |
| 应付利息 |
44115.91 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120249.02 |
| 负债合计 |
441444327.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1850361412.7 |
| 所有者权益合计 |
1835634317.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
2277078645.24 |
