德邦德瑞一年定开债资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
24131.67 |
| 交易性金融资产 |
1223669895.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1223669895.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1225860521.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
223206597.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
257231.72 |
| 应付托管费 |
42871.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
88777.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233168.07 |
| 负债合计 |
223828647.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
988112170.01 |
| 所有者权益合计 |
1002031874.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
1225860521.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3547334.89 |
| 结算备付金 |
100180.86 |
| 存出保证金 |
46365.79 |
| 交易性金融资产 |
1219717464.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1219717464.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20002004.47 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1243413350.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
224095622.04 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
250965.63 |
| 应付托管费 |
41827.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
73642.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130360.95 |
| 负债合计 |
224592418.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
988112099.82 |
| 所有者权益合计 |
1018820932.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
1243413350.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1771182.52 |
| 结算备付金 |
3448785.96 |
| 存出保证金 |
20189.32 |
| 交易性金融资产 |
918678652.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
918678652.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
69666269.06 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
993585079.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
256454.09 |
| 应付托管费 |
42742.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
93276.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
227283.3 |
| 负债合计 |
619756.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
988110023.15 |
| 所有者权益合计 |
992965322.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
993585079.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1313512.18 |
| 结算备付金 |
2328277.88 |
| 存出保证金 |
20872.01 |
| 交易性金融资产 |
1317329543.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1317329543.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1320992205.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
303095761.63 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
250633.09 |
| 应付托管费 |
41772.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
91593.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197387.34 |
| 负债合计 |
303677148.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
988110023.15 |
| 所有者权益合计 |
1017315057.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
1320992205.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
477123.89 |
| 结算备付金 |
1628006.11 |
| 存出保证金 |
15502.14 |
| 交易性金融资产 |
1102496000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1102496000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19160346.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1123776978.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
305069540.39 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
209783.44 |
| 应付托管费 |
34963.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
106660.21 |
| 应付利息 |
158694.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209000.0 |
| 负债合计 |
305797068.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
809999000.0 |
| 所有者权益合计 |
817979910.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
1123776978.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
658426.13 |
| 结算备付金 |
2409195.38 |
| 存出保证金 |
8499.34 |
| 交易性金融资产 |
1145885000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1145885000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17282797.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1166243917.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
330999136.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
205522.08 |
| 应付托管费 |
34253.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
82772.34 |
| 应付利息 |
126584.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99178.95 |
| 负债合计 |
331559365.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
809999000.0 |
| 所有者权益合计 |
834684552.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
1166243917.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
146109.42 |
| 结算备付金 |
1291313.6 |
| 存出保证金 |
36474.36 |
| 交易性金融资产 |
998308000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
988767000.0 |
| 资产支持证券投资 |
9541000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14641535.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1014423433.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
200999212.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
209473.19 |
| 应付托管费 |
34912.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
100353.69 |
| 应付利息 |
141780.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
201697197.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
809999000.0 |
| 所有者权益合计 |
812726235.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
1014423433.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
310304.06 |
| 结算备付金 |
10980230.92 |
| 存出保证金 |
37818.83 |
| 交易性金融资产 |
1020691000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1000481000.0 |
| 资产支持证券投资 |
20210000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13492698.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1045512052.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
220643968.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
203094.54 |
| 应付托管费 |
33849.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
76641.54 |
| 应付利息 |
81436.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99453.9 |
| 负债合计 |
221162673.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
809999000.0 |
| 所有者权益合计 |
824349378.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
1045512052.1 |
