| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
| 德邦周期精选混合A | 0.9785 | 1.12% |
| 德邦周期精选混合C | 0.9693 | 1.12% |
| 德邦新回报灵活配置混… | 1.3565 | 0.80% |
| 德邦新回报灵活配置混… | 1.3114 | 0.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
| 德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.03% | -0.35% | 0.60% | 1.38% | 2.91% | 4.50% | 7.13% | 12.00% |
| 沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
| 同类平均[债券型] | 1.81% | -0.25% | 0.40% | 1.19% | 2.66% | 4.57% | 7.73% | 12.29% |
| 同类排名[债券型] |
518|3082 | 2080|2810 | 273|3221 | 577|3112 | 633|2937 | 647|2753 | 894|2378 | 665|2056 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
 中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-30 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-30 | 1.0347 | 1.1574 | 0.08% | |
| 2024-04-29 | 1.0339 | 1.1566 | -0.18% | |
| 2024-04-26 | 1.0358 | 1.1585 | -0.09% | |
| 2024-04-25 | 1.0367 | 1.1594 | -0.02% | |
| 2024-04-24 | 1.0369 | 1.1596 | -0.13% |
截至2024-03-31 德邦德瑞一年定开债期末总份额为9.78亿份，相比减少0.10亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为0.10亿份)
