西部利得新享混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
134777.77 |
存出保证金 |
49672.75 |
交易性金融资产 |
51243418.96 |
股票投资 |
21948411.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
29295007.96 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2075746.57 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
287.57 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
56066661.37 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
41650.37 |
应付管理人报酬 |
45150.29 |
应付托管费 |
5016.71 |
应付销售服务费 |
4445.35 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
207036.26 |
负债合计 |
303298.98 |
所有者权益: |
实收基金 |
58269075.31 |
所有者权益合计 |
55763362.39 |
负债和所有者权益合计 |
56066661.37 |
资产: |
银行存款 |
2775661.48 |
结算备付金 |
68708.25 |
存出保证金 |
36203.52 |
交易性金融资产 |
58904307.09 |
股票投资 |
30278457.17 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
28625849.92 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-330.69 |
应收证券清算款 |
1000496.03 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
36906.18 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
62821951.86 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
13313.02 |
应付管理人报酬 |
46010.5 |
应付托管费 |
5112.3 |
应付销售服务费 |
262.71 |
应付税费 |
3299.9 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
116078.45 |
负债合计 |
184076.88 |
所有者权益: |
实收基金 |
57421318.75 |
所有者权益合计 |
62637874.98 |
负债和所有者权益合计 |
62821951.86 |
资产: |
银行存款 |
654057.56 |
结算备付金 |
130240.46 |
存出保证金 |
20119.94 |
交易性金融资产 |
56032382.41 |
股票投资 |
23803177.06 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
32229205.35 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2439.59 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
56839239.96 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
16119.47 |
应付管理人报酬 |
43267.56 |
应付托管费 |
4807.51 |
应付销售服务费 |
299.18 |
应付税费 |
1575.77 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
199543.19 |
负债合计 |
265612.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
59126900.65 |
所有者权益合计 |
56573627.28 |
负债和所有者权益合计 |
56839239.96 |
资产: |
银行存款 |
1962656.86 |
结算备付金 |
642991.83 |
存出保证金 |
11321.09 |
交易性金融资产 |
49227809.68 |
股票投资 |
18794099.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
30433710.68 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
10500000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9705.18 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
62354484.64 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1539869.49 |
应付赎回款 |
25398.81 |
应付管理人报酬 |
44715.07 |
应付托管费 |
4968.35 |
应付销售服务费 |
360.56 |
应付税费 |
4203.69 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
99140.64 |
负债合计 |
1718656.61 |
所有者权益: |
实收基金 |
60894628.55 |
所有者权益合计 |
60635828.03 |
负债和所有者权益合计 |
62354484.64 |
资产: |
银行存款 |
736614.26 |
结算备付金 |
399456.19 |
存出保证金 |
4984.68 |
交易性金融资产 |
20922690.3 |
股票投资 |
920220.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
20002470.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
16400000.0 |
应收证券清算款 |
7673762.13 |
应收利息 |
383994.7 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5473806.56 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
51995308.82 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
243068.26 |
应付管理人报酬 |
15679.53 |
应付托管费 |
1742.21 |
应付销售服务费 |
1138.85 |
应付税费 |
65.64 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
33300.0 |
负债合计 |
296351.11 |
所有者权益: |
实收基金 |
51351046.66 |
所有者权益合计 |
51698957.71 |
负债和所有者权益合计 |
51995308.82 |
资产: |
银行存款 |
1607406.77 |
结算备付金 |
746328.63 |
存出保证金 |
14122.86 |
交易性金融资产 |
30377271.8 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
30377271.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
313867.63 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1139.65 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
33060137.34 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
301083.17 |
应付管理人报酬 |
32518.66 |
应付托管费 |
3613.17 |
应付销售服务费 |
2394.83 |
应付税费 |
87.02 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
71287.09 |
负债合计 |
414049.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
32932371.87 |
所有者权益合计 |
32646087.9 |
负债和所有者权益合计 |
33060137.34 |
资产: |
银行存款 |
2508287.65 |
结算备付金 |
615729.6 |
存出保证金 |
42405.03 |
交易性金融资产 |
68070470.95 |
股票投资 |
12309556.55 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
55760914.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1098194.35 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4314.81 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
72339402.39 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
103449.18 |
应付赎回款 |
1030330.92 |
应付管理人报酬 |
56719.18 |
应付托管费 |
6302.12 |
应付销售服务费 |
2794.71 |
应付税费 |
59.24 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
154000.0 |
负债合计 |
1391009.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
71284874.8 |
所有者权益合计 |
70948392.89 |
负债和所有者权益合计 |
72339402.39 |