西部利得新享混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5601466.68元 |
| 本期利润 |
-5248333.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1717元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5005589.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0976元 |
| 期末基金资产净值 |
49066750.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9566元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15670.52元 |
| 本期利润 |
412897.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3386.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.001元 |
| 期末基金资产净值 |
3651361.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0875元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17585.64元 |
| 本期利润 |
-96609.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-167709.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0456元 |
| 期末基金资产净值 |
3508119.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9544元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61442.95元 |
| 本期利润 |
44929.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26697.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0063元 |
| 期末基金资产净值 |
4208446.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9937元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
498533.81元 |
| 本期利润 |
315663.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
296112.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0066元 |
| 期末基金资产净值 |
45349955.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
329410.73元 |
| 本期利润 |
151560.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0067元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-182559.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0092元 |
| 期末基金资产净值 |
19761992.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9908元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-418844.86元 |
| 本期利润 |
-188112.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-318455.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0103元 |
| 期末基金资产净值 |
30900983.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9949元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.51% |
