名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.5787 | 2.14% |
易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
易方达财富快线货币B | 0.5868 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 8118.97 | 3302.95 | 40.68% | 1100.98 | 13.56% | -- | -- | 74.63 | 0.92% |
2023-06-30 | 4436.60 | 1857.97 | 41.88% | 619.32 | 13.96% | -- | -- | 42.18 | 0.95% |
2022-12-31 | 3455.81 | 1670.94 | 48.35% | 556.98 | 16.12% | -- | -- | 57.67 | 1.67% |
2022-06-30 | 920.58 | 414.34 | 45.01% | 138.11 | 15.00% | -- | -- | 14.74 | 1.60% |
2021-12-31 | 927.88 | 402.56 | 43.39% | 134.19 | 14.46% | 40.03 | 4.31% | 8.44 | 0.91% |
2021-06-30 | 333.05 | 161.43 | 48.47% | 53.81 | 16.16% | 12.77 | 3.83% | 3.19 | 0.96% |
2020-12-31 | 726.68 | 316.32 | 43.53% | 105.44 | 14.51% | 76.31 | 10.50% | 5.18 | 0.71% |
2020-06-30 | 295.88 | 148.59 | 50.22% | 49.53 | 16.74% | 22.60 | 7.64% | 1.91 | 0.64% |